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BE0722.598.431

Rue De L'avenir 2 Thimister-Clermont 4890
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ 632K
€ 484K
€ 480K
€ -887K
€ -120K
€ -365K
Résultats
€ -166K
€ -455K
€ -216K
€ -1.44M
€ -296K
€ -426K
Fonds propres
€ 1.21M
€ -2.33M
€ -1.88M
€ -1.66M
€ -222K
€ 73K
Employés
6.60
6.40
7.60
6.10
4.30
0.50
Limite de crédit
€ 334K
€ 9K
€ 103K
-
-
€ 3K
Impôts
€ 164K
€ 184K
€ 64K
€ 18K
€ 6K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 68K
€ 175K
€ 110K
€ 66K
€ 34K
€ 6K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 293K
€ 11K
€ 147K
€ -1.23M
€ -266K
€ -388K
EBIT
€ 153K
€ -129K
€ 8K
€ -1.31M
€ -293K
€ -402K
Bénéfice net
€ -166K
€ -455K
€ -216K
€ -1.44M
€ -296K
€ -426K
Capex
€ 163K
€ 41K
€ 35K
€ 513K
€ -322K
Cash
€ 6K
€ 24K
€ 72K
€ 63K
€ 36K
€ 29K
Cashflow
€ -26K
€ -316K
€ -77K
€ -1.37M
€ -268K
€ -412K
Working capital
€ 1.04M
€ -70K
€ -287K
€ -322K
€ 119K
€ -78K
Current ratio
2.00
0.96
0.83
0.67
1.20
0.57
Quick ratio
2.33
1.10
0.68
0.27
0.44
0.42
Working capital ratio
2.25
1.09
0.86
0.71
1.20
0.57
Total de l'actif
€ 2.77M
€ 2.32M
€ 1.95M
€ 1.32M
€ 952K
€ 529K
Dettes
€ 1.56M
€ 4.65M
€ 3.82M
€ 2.98M
€ 1.17M
€ 456K
Dettes à court terme
€ 922K
€ 1.64M
€ 1.57M
€ 901K
€ 583K
€ 180K
Dettes à long terme
€ 518K
€ 2.80M
€ 2.18M
€ 2.01M
€ 592K
€ 276K
Solvabilité
43.77%
-100.47%
-96.43%
-126.19%
-23.35%
13.88%
Ratio de la dette à long terme
0.43
-1.20
-1.16
-1.21
-2.66
3.76
Dettes / EBITDA
5.30
427.07
26.06
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-2.12%
13.53%
4.1%
82.18%
120.67%
-561.36%
Rentabilité nette
-13.74%
19.51%
11.52%
86.62%
133.05%
-580.41%
Return On Assets (ROA)
-6.01
-19.60
-11.10
-109.31
-31.06
-80.59
Return On Equity (ROE)
-13.74
19.51
11.52
86.62
133.05
-580.41
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
6.60
6.40
7.60
6.10
4.30
0.50
Coût salarial par employé
€ 10K
€ 27K
€ 14K
€ 11K
€ 8K
€ 12K