G
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
£
3.69M
↑ 4%
2025
Total
£
41.50M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
4.5%
↓ 6.1 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
£
-1.02M
↓ 431%
2025
Total
£
5.19M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
£
168K
↓ 16%
2025
Total
£
4.92M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
4.6%
↓ 1.1 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
£
-578K
↓ 166%
2025
Total
£
2.26M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
£
-1.02M
↓ 431%
2025
Total
£
5.18M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
-27.7%
↓ 36.5 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
£
70K
↑ 639%
2025
Total
£
1.28M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
£
13.41M
↓ 2%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
£
6.74M
↓ 13%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
£
6.66M
↑ 13%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
£
0
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
£
-277K
↓ 138%
2025
Total
£
8.20M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
£
-5.16M
↓ 17%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.23
↓ 8%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.23
↓ 8%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.23
↓ 8%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
£
6.66M
↑ 13%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
£
6.65M
↑ 14%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
£
103K
↓ 93%
2021
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
39.61
↑ 35%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
50.3%
↓ 6.6 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.02
↓ 91%
2021
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-4.67
↓ 307%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-4.1%
↓ 13.5 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-15.2%
↓ 19.2 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-7.63
↓ 437%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-15.17
↓ 481%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
123
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
123
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
£
22K
2025
Total
£
695K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
2.00
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
£
15K
↓ 28%
2025