G
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
644K
↓ 2%
2024
Total
€
7.34M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-403K
↓ 318%
2024
Total
€
275K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
533K
↓ 13%
2024
Total
€
6.79M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-14K
↓ 110%
2024
Total
€
1.59M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-392K
↓ 636%
2024
Total
€
20K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
1.22M
↑ 133%
2024
Total
€
8.23M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
9.14M
↑ 9%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
2.58M
↓ 14%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
6.50M
↑ 21%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
202K
↑ 94%
2024
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
144K
↓ 62%
2024
Total
€
5.48M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-618K
↓ 26%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.36
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.39
↓ 5%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.37
↓ 3%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
6.50M
↑ 21%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
929K
↑ 29%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
5.53M
↑ 21%
2024
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
12.19
↑ 40%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
28.2%
↓ 7.3 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
2.15
↑ 40%
2024
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
5.6%
↓ 7.2 pt
2024
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-15.6%
↓ 12.4 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-4.40
↓ 284%
2024
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-15.62
↓ 383%
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
7.63
2012
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
7.63
2012
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
33K
↑ 8%
2024
Total
€
458K