GR
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
4.36M
2025
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
8.41M
↑ 95%
2025
Total
€
42.15M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
1.32M
↑ 143%
2025
Total
€
-5.78M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
7.62M
↑ 120%
2025
Total
€
36.48M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
174.7%
↑ 97.9 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
6.40M
↑ 351%
2025
Total
€
19.62M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-1.74M
↑ 43%
2025
Total
€
-9.00M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
30.2%
↑ 98.1 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
-13.98M
↓ 5479%
2025
Total
€
27.03M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
114.12M
↓ 11%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
8.21M
↑ 19%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
104.89M
↓ 14%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
13.51M
↑ 13%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
2.53M
↑ 348%
2025
Total
€
11.07M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-28.70M
↓ 141%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.40
↓ 25%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.40
↓ 25%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.83
↓ 43%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
104.89M
↓ 14%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
47.38M
↑ 87%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
57.25M
↓ 40%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
13.77
↓ 61%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
7.2%
↑ 1.8 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
6.98
↓ 50%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
30.9%
↑ 45.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
16.1%
↑ 60.6 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.15
↑ 148%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
16.05
↑ 136%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
3.26
↓ 73%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
3.26
↓ 73%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
248K
↓ 19%
2025
Total
€
2.67M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
0.00
↓ 100%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
11K
↑ 141%
2024
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
1.77M
↑ 254%
2019
Total
€
2.57M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
315.9%
↑ 208.5 pt
2019