Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-769K
↑ 57%
2025
Total
€
-6.19M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-4.33M
↓ 32%
2025
Total
€
-64.11M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-2.09M
↑ 37%
2025
Total
€
-16.40M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-2.17M
↑ 43%
2025
Total
€
-64.78M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-4.33M
↓ 32%
2025
Total
€
-64.11M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
77K
↓ 85%
2025
Total
€
13.72M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
129.66M
↓ 3%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
126.83M
↓ 3%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.72M
↑ 3%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
5.16M
↓ 52%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-4.25M
↓ 53%
2025
Total
€
-15.69M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
9.96M
↓ 30%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
4.67
↓ 27%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
4.67
↓ 27%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
4.70
↓ 27%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.72M
↑ 3%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2.72M
↑ 3%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
2.00M
2013
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
11.40
↑ 1210%
2020
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
97.8%
↓ 0.1 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
51.50
2013
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-7.64
2015
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-3.4%
↓ 1.2 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-3.4%
↓ 0.9 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-3.34
↓ 36%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-3.41
↓ 36%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
226
↓ 97%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
647
2015
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
226
↓ 97%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
13K
↓ 79%
2025
Total
€
430K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
5.00
↓ 15%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
53K
↑ 14%
2025