GI

Geothermal Innovation & Services

BE0785.574.789

Vooruitgangstraat 189 Schaarbeek 1030
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
Marge brute
€ 127K
€ 170K
€ 157K
€ 31K
Résultats
€ 22K
€ 27K
€ 29K
€ -6K
Fonds propres
€ 373K
€ 351K
€ 324K
€ 294K
Limite de crédit
€ 110K
€ 134K
€ 143K
€ 37K
Impôts
€ 33K
€ 33K
€ 10K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 127K
€ 170K
€ 157K
€ 31K
EBIT
€ 76K
€ 119K
€ 107K
€ 10K
Bénéfice net
€ 22K
€ 27K
€ 29K
€ -6K
Capex
Cash
€ 381K
€ 257K
€ 424K
€ 253K
Cashflow
€ 74K
€ 78K
€ 79K
€ 15K
Working capital
€ 115K
€ 42K
€ 263K
€ 253K
Current ratio
1.40
1.17
2.48
3.16
Quick ratio
-38.53
-11.09
5.36
4.28
Working capital ratio
2.90
2.62
3.39
3.64
Total de l'actif
€ 1.26M
€ 1.19M
€ 1.40M
€ 1.31M
Dettes
€ 890K
€ 843K
€ 1.08M
€ 1.02M
Dettes à court terme
€ 140K
€ 109K
€ 130K
€ 102K
Dettes à long terme
€ 600K
€ 600K
€ 900K
€ 900K
Solvabilité
29.53%
29.37%
23.1%
22.44%
Ratio de la dette à long terme
1.61
1.71
2.78
3.06
Dettes / EBITDA
7.00
4.96
6.88
33.19
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
19.75%
22.33%
24.46%
5.18%
Rentabilité nette
5.98%
7.69%
9.11%
-1.96%
Return On Assets (ROA)
1.76
2.26
2.10
-0.44
Return On Equity (ROE)
5.98
7.69
9.11
-1.96
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé