H

H2Okeyn

BE0836.927.480

Reigerlaan 5 Sint-Genesius-Rode 1640
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 80K
€ 57K
€ 33K
€ 25K
€ 32K
€ 17K
€ 6K
€ 6K
€ 19K
€ 40K
€ 36K
€ 24K
€ 32K
€ 16K
Résultats
€ 18K
€ 15K
€ 19K
€ 15K
€ 20K
€ 9K
€ -1K
€ 2K
€ -4K
€ 22K
€ 16K
€ 10K
€ 20K
€ 12K
Fonds propres
€ 115K
€ 107K
€ 92K
€ 73K
€ 58K
€ 38K
€ 28K
€ 29K
€ 28K
€ 54K
€ 31K
€ 23K
€ 20K
€ 8K
Limite de crédit
€ 88K
€ 62K
€ 40K
€ 29K
€ 35K
€ 18K
€ 5K
€ 5K
€ 10K
€ 37K
€ 33K
€ 23K
€ 30K
€ 21K
Impôts
€ 5K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 11K
€ 8K
€ 3K
€ 2K
€ 8K
€ 1K
€ 962
€ 2K
€ 2K
-
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 9K
€ 833
€ 22K
€ 8K
€ 6K
€ 9K
€ 10K
Taux de distribution
50,98%
5,42%
49,70%
62,96%
44,03%
82,46%
EBITDA
€ 80K
€ 56K
€ 33K
€ 23K
€ 30K
€ 15K
€ 4K
€ 4K
€ 11K
€ 32K
€ 30K
€ 20K
€ 27K
€ 13K
EBIT
€ 60K
€ 50K
€ 27K
€ 22K
€ 29K
€ 15K
€ 3K
€ 4K
€ 10K
€ 32K
€ 29K
€ 19K
€ 27K
€ 12K
Bénéfice net
€ 18K
€ 15K
€ 19K
€ 15K
€ 20K
€ 9K
€ -1K
€ 2K
€ -4K
€ 22K
€ 16K
€ 10K
€ 20K
€ 12K
Capex
€ 383
€ 44K
€ 29K
€ 652
-
€ 2K
€ 587
-
€ 0
€ 4K
-
€ 2K
Cash
€ 65K
€ 28K
€ 27K
€ 37K
€ 22K
€ 9K
€ 5K
€ 14K
€ 14K
€ 8K
€ 11K
€ 30K
€ 23K
€ 13K
Cashflow
€ 38K
€ 22K
€ 24K
€ 16K
€ 21K
€ 10K
€ -779
€ 2K
€ -4K
€ 22K
€ 17K
€ 10K
€ 21K
€ 13K
Working capital
€ 63K
€ 27K
€ 57K
€ 62K
€ 47K
€ 26K
€ 16K
€ 19K
€ -6K
€ 20K
€ 28K
€ 23K
€ 18K
€ 8K
Current ratio
2,54
2,27
14,25
12,75
4,47
3,61
4,17
4,34
0,86
2,62
4,02
2,66
2,20
1,49
Quick ratio
2,54
2,27
14,25
12,75
4,47
3,61
4,17
4,34
0,86
2,62
4,02
2,66
2,20
1,49
Working capital ratio
2,71
2,61
15,87
14,07
4,99
4,31
5,57
5,59
1,61
5,05
4,02
2,66
2,20
1,49
Total de l'actif
€ 157K
€ 127K
€ 96K
€ 78K
€ 71K
€ 48K
€ 33K
€ 35K
€ 68K
€ 66K
€ 41K
€ 37K
€ 35K
€ 25K
Dettes
€ 41K
€ 21K
€ 4K
€ 5K
€ 13K
€ 10K
€ 5K
€ 6K
€ 40K
€ 12K
€ 9K
€ 14K
€ 15K
€ 17K
Dettes à court terme
€ 41K
€ 21K
€ 4K
€ 5K
€ 13K
€ 10K
€ 5K
€ 6K
€ 40K
€ 12K
€ 9K
€ 14K
€ 15K
€ 17K
Dettes à long terme
Solvabilité
73,65%
83,63%
95,50%
93,21%
81,09%
78,97%
84,89%
84,04%
40,97%
81,26%
77,33%
63,07%
56,27%
33,01%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
0,52
0,37
0,13
0,23
0,45
0,65
1,36
1,38
3,79
0,38
0,31
0,68
0,56
1,29
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
32,96%
20,53%
26,44%
22,58%
36,57%
27,29%
-2,76%
6,84%
-13,43%
41,50%
53,38%
43,74%
106,75%
155,24%
Rentabilité nette
15,46%
14,43%
20,91%
20,75%
34,70%
25,10%
-4,38%
5,92%
-13,72%
41,35%
51,27%
40,91%
103,41%
145,64%
Return On Assets (ROA)
11,38
12,07
19,97
19,34
28,14
19,82
-3,72
4,97
-5,62
33,60
39,65
25,80
58,19
48,08
Return On Equity (ROE)
15,46
14,43
20,91
20,75
34,70
25,10
-4,38
5,92
-13,72
41,35
51,27
40,91
103,41
145,64
Crédit client
26,65
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
26,65
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé