H
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
2.16M
↑ 12%
2026
Total
€
4.08M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
357K
↑ 159%
2026
Total
€
-285K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
567K
↑ 333%
2026
Total
€
5.34M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
354K
↑ 160%
2026
Total
€
414K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
357K
↑ 159%
2026
Total
€
-285K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
11K
↓ 47%
2026
Total
€
4.75M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
2.93M
2026
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
1.78M
↑ 25%
2026
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.15M
↓ 23%
2026
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
170K
↑ 69%
2026
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
570K
↑ 317%
2026
Total
€
4.64M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
815K
↑ 216%
2026
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.71
↑ 46%
2026
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.71
↑ 2343%
2026
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.72
↑ 45%
2026
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.15M
↓ 23%
2026
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.15M
↓ 23%
2026
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
152K
↓ 58%
2021
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.03
↓ 91%
2026
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
60.7%
↑ 12.1 pt
2026
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.86
↑ 19%
2021
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-5.41
↓ 252%
2023
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
32.1%
↑ 50.6 pt
2026
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
20.1%
↑ 62.9 pt
2026
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
12.20
↑ 159%
2026
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
20.09
↑ 147%
2026
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
28.83
↑ 288200%
2023
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
11.90
↑ 20%
2023
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
28.83
↑ 214383%
2023
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
95.09
2023
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
455K
↓ 1%
2026
Total
€
2.40M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
31.70
↑ 14%
2026
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
6K
↓ 22%
2026