H1

Helios 1

BE0831.960.288

Beneluxpark(Kor) 26/.0002 Kortrijk 8500
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ -17K
€ -24K
€ -11K
€ -43K
€ -29K
€ -4K
€ -1K
€ -1K
€ -815
€ -1K
€ -770
€ -1K
€ -6K
€ -8K
€ -1K
Résultats
€ 567K
€ 416K
€ 884K
€ 860K
€ 856K
€ 1,99M
€ 641K
€ -9K
€ -9K
€ -14K
€ -184K
€ -2K
€ -7K
€ -9K
€ -3K
Fonds propres
€ 1,35M
€ 1,68M
€ 1,82M
€ 1,94M
€ 1,96M
€ 2,80M
€ 2,81M
€ 2,17M
€ 2,18M
€ 2,19M
€ 2,20M
€ 2,38M
€ 2,39M
€ 2,39M
€ 3K
Limite de crédit
€ 64K
€ 79K
€ 86K
€ 92K
€ 93K
€ 149K
€ 150K
€ 93K
€ 93K
€ 93K
€ 94K
€ 102K
€ 102K
€ 102K
€ 129
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 900K
€ 560K
€ 1 000K
€ 887K
€ 915K
€ 2,00M
Taux de distribution
158,66%
134,50%
113,08%
103,12%
106,85%
100,58%
EBITDA
€ -18K
€ -25K
€ -12K
€ -44K
€ -35K
€ -5K
€ -1K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -6K
€ -8K
€ -2K
EBIT
€ -18K
€ -25K
€ -12K
€ -44K
€ -35K
€ -5K
€ -1K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -6K
€ -8K
€ -3K
Bénéfice net
€ 567K
€ 416K
€ 884K
€ 860K
€ 856K
€ 1,99M
€ 641K
€ -9K
€ -9K
€ -14K
€ -184K
€ -2K
€ -7K
€ -9K
€ -3K
Capex
Cash
€ 14K
€ 22K
€ 8K
€ 19K
€ 14K
€ 45K
€ 32K
€ 35K
€ 36K
€ 38K
€ 40K
€ 41K
€ 29K
€ 37K
€ 6K
Cashflow
€ 567K
€ 416K
€ 884K
€ 860K
€ 856K
€ 1,99M
€ 641K
€ -9K
€ -9K
€ -14K
€ -184K
€ -2K
€ -7K
€ -9K
€ -2K
Working capital
€ -738K
€ -691K
€ -671K
€ -530K
€ -627K
€ 1,12M
€ 1,13M
€ -859K
€ -851K
€ -842K
€ -828K
€ -644K
€ -1,15M
€ -1,14M
€ 3K
Current ratio
0,02
0,03
0,01
0,18
0,02
2,20
2,23
0,06
0,06
0,07
0,07
0,09
0,04
0,05
1,76
Quick ratio
0,02
0,03
0,01
0,18
0,02
2,20
2,23
0,06
0,06
0,07
0,07
0,09
0,04
0,05
1,76
Working capital ratio
0,73
1,18
1,40
1,60
1,65
3,20
3,23
2,55
2,57
2,59
2,63
3,31
2,36
2,37
1,76
Total de l'actif
€ 2,10M
€ 2,39M
€ 2,50M
€ 2,59M
€ 2,61M
€ 3,73M
€ 3,73M
€ 3,09M
€ 3,09M
€ 3,09M
€ 3,09M
€ 3,09M
€ 3,59M
€ 3,60M
€ 6K
Dettes
€ 752K
€ 713K
€ 679K
€ 649K
€ 641K
€ 930K
€ 923K
€ 917K
€ 910K
€ 903K
€ 891K
€ 709K
€ 1,20M
€ 1,20M
€ 4K
Dettes à court terme
€ 752K
€ 713K
€ 679K
€ 649K
€ 641K
€ 930K
€ 923K
€ 917K
€ 910K
€ 903K
€ 891K
€ 709K
€ 1,20M
€ 1,20M
€ 4K
Dettes à long terme
Solvabilité
64,16%
70,18%
72,84%
74,90%
75,39%
75,06%
75,27%
70,28%
70,54%
70,78%
71,18%
77,08%
66,47%
66,54%
43,06%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
42,15%
24,80%
48,53%
44,36%
43,58%
70,94%
22,82%
-0,41%
-0,41%
-0,64%
-8,35%
-0,10%
-0,29%
-0,38%
-69,99%
Rentabilité nette
42,15%
24,80%
48,53%
44,36%
43,58%
70,94%
22,82%
-0,41%
-0,41%
-0,64%
-8,35%
-0,10%
-0,29%
-0,38%
-124,24%
Return On Assets (ROA)
27,04
17,41
35,35
33,23
32,86
53,25
17,18
-0,29
-0,29
-0,45
-5,94
-0,08
-0,20
-0,25
-53,50
Return On Equity (ROE)
42,15
24,80
48,53
44,36
43,58
70,94
22,82
-0,41
-0,41
-0,64
-8,35
-0,10
-0,29
-0,38
-124,24
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé