H

Holdsenef

BE0831.981.470

Drève Richelle 161 Bât.d/19 Waterloo 1410
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Chiffre d'affaires
€ 56K
€ 9K
€ 303K
€ 4K
Croissance du chiffre d'affaires
536,95%
-97,09%
7 168,86%
Résultats
€ 116K
€ 97K
€ 320K
€ -122K
€ 2,41M
€ -14K
€ -15K
€ -13K
€ -13K
€ -12K
€ -9K
€ -10K
€ -9K
€ -9K
€ -10K
Fonds propres
€ 609K
€ 493K
€ 396K
€ 76K
€ 2,30M
€ -107K
€ -93K
€ -78K
€ -66K
€ -53K
€ -41K
€ -31K
€ -22K
€ -12K
€ -4K
Limite de crédit
€ 59K
€ 20K
€ 163K
€ 3K
€ 122K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Impôts
€ 48K
€ 36K
€ 3K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 2,10M
Taux de distribution
EBITDA
€ 25K
€ -58K
€ 181K
€ -116K
€ -11K
€ -10K
€ -10K
€ -10K
€ -10K
€ -10K
€ -6K
€ -6K
€ -6K
€ -6K
€ -7K
Marge EBITDA
EBIT
€ 25K
€ -58K
€ 181K
€ -116K
€ -11K
€ -10K
€ -10K
€ -10K
€ -10K
€ -10K
€ -6K
€ -6K
€ -6K
€ -6K
€ -8K
Bénéfice net
€ 116K
€ 97K
€ 320K
€ -122K
€ 2,41M
€ -14K
€ -15K
€ -13K
€ -13K
€ -12K
€ -9K
€ -10K
€ -9K
€ -9K
€ -10K
Marge nette
Capex
Cash
€ 640K
€ 5K
€ 3K
€ 869
€ 914
€ 958
€ 3K
€ 893
€ 210
€ 91
€ 326
€ 874
€ 3K
€ 531
€ 757
Cashflow
€ 116K
€ 97K
€ 320K
€ -122K
€ 2,41M
€ -14K
€ -15K
€ -13K
€ -13K
€ -12K
€ -9K
€ -10K
€ -9K
€ -9K
€ -9K
Working capital
€ 590K
€ -2,12M
€ 602K
€ 272K
€ 2,48M
€ -3K
€ -4K
€ -3K
€ -4K
€ -4K
€ -4K
€ -901
€ 2K
Current ratio
12,97
0
1,29
1,13
451,57
0,23
0,39
0,21
0,11
0,02
0,07
0,49
1,91
Quick ratio
12,97
0
1,29
1,13
451,57
0,23
0,39
0,21
0,11
0,02
0,07
0,92
3,58
Working capital ratio
12,97
0
1,29
1,13
451,57
0,23
0,39
0,21
0,11
0,02
0,07
0,64
2,50
Total de l'actif
€ 658K
€ 2,87M
€ 2,72M
€ 2,38M
€ 2,49M
€ 69K
€ 71K
€ 69K
€ 69K
€ 68K
€ 68K
€ 69K
€ 72K
€ 69K
€ 69K
Dettes
€ 49K
€ 2,38M
€ 2,32M
€ 2,30M
€ 192K
€ 176K
€ 164K
€ 147K
€ 134K
€ 121K
€ 109K
€ 100K
€ 93K
€ 81K
€ 72K
Dettes à court terme
€ 49K
€ 2,13M
€ 2,10M
€ 2,10M
€ 6K
€ 4K
€ 7K
€ 4K
€ 5K
€ 4K
€ 4K
€ 1K
€ 1K
Dettes à long terme
€ 249K
€ 225K
€ 202K
€ 187K
€ 172K
€ 157K
€ 143K
€ 130K
€ 117K
€ 105K
€ 99K
€ 92K
€ 81K
€ 72K
Solvabilité
92,51%
17,20%
14,59%
3,20%
92,29%
-155,14%
-131,42%
-113,51%
-95,57%
-77,61%
-59,67%
-45,45%
-30,50%
-18,09%
-5,17%
Ratio de la dette à long terme
0,50
0,57
2,65
0,08
-1,61
-1,68
-1,83
-1,98
-2,22
-2,57
-3,14
-4,20
-6,49
-20,25
Dettes / EBITDA
1,97
12,82
Interest Coverage Ratio
2,53
-4,16
14,57
-20,85
-2,38
-2,34
-2,43
-4,48
-4,10
-4,06
-1,93
-1,89
-2,00
-2,36
-3,52
Rentabilité brute
18,99%
19,67%
80,76%
-160,53%
104,66%
13,01%
15,98%
16,24%
19,31%
22,86%
23,22%
30,44%
43,05%
71,36%
247,48%
Rentabilité nette
18,99%
19,67%
80,76%
-160,53%
104,66%
13,01%
15,98%
16,24%
19,31%
22,86%
23,22%
30,44%
43,05%
71,36%
276,98%
Return On Assets (ROA)
17,57
3,38
11,78
-5,14
96,59
-20,18
-21,00
-18,44
-18,46
-17,74
-13,85
-13,84
-13,13
-12,91
-14,31
Return On Equity (ROE)
18,99
19,67
80,76
-160,53
104,66
13,01
15,98
16,24
19,31
22,86
23,22
30,44
43,05
71,36
276,98
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé