H

Htk

BE0894.564.583

Rue De La Chapelle, St-Gérard 6 Mettet 5640
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 58K
€ 55K
€ 53K
€ 48K
€ 25K
€ 12K
€ 35K
€ 33K
€ 33K
€ 18K
€ 6K
€ -860
€ -764
€ -602
€ -960
€ -957
€ -1K
€ -968
Résultats
€ 3.68M
€ 1.53M
€ 2.00M
€ -347K
€ 3.49M
€ 552K
€ -348K
€ -344K
€ 109K
€ 14K
€ 130K
€ 91K
€ 11K
€ 935K
€ -2K
€ -2K
€ 49K
€ -2K
Fonds propres
€ 16.91M
€ 13.23M
€ 13.40M
€ 12.46M
€ 12.80M
€ 9.32M
€ 8.76M
€ 9.11M
€ 9.46M
€ 9.35M
€ 9.33M
€ 9.20M
€ 9.11M
€ 9.10M
€ 8.17M
€ 8.17M
€ 8.17M
€ 8.12M
Limite de crédit
€ 941K
€ 681K
€ 719K
€ 638K
€ 697K
€ 455K
€ 456K
€ 471K
€ 488K
€ 472K
€ 460K
€ 449K
€ 444K
€ 444K
€ 398K
€ 398K
€ 398K
€ 347K
Impôts
€ 13K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 1.70M
€ 1.05M
Taux de distribution
110.9%
52.7%
EBITDA
€ 38K
€ 36K
€ 36K
€ 32K
€ 14K
€ 432
€ 29K
€ 27K
€ 28K
€ 17K
€ 5K
€ -2K
€ -2K
€ -1K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
EBIT
€ -9K
€ -12K
€ -12K
€ -17K
€ -64K
€ -42K
€ -1K
€ -3K
€ -2K
€ -13K
€ -78K
€ -81K
€ -2K
€ -1K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
Bénéfice net
€ 3.68M
€ 1.53M
€ 2.00M
€ -347K
€ 3.49M
€ 552K
€ -348K
€ -344K
€ 109K
€ 14K
€ 130K
€ 91K
€ 11K
€ 935K
€ -2K
€ -2K
€ 49K
€ -2K
Capex
€ 8K
€ 750
€ 819
€ 3K
€ 71K
-
€ 0
€ 151K
€ 631K
Cash
€ 6.05M
€ 5.92M
€ 6.34M
€ 5.51M
€ 5.96M
€ 296K
€ 339K
€ 78K
€ 78K
€ 69K
€ 52K
€ 1.01M
€ 11K
€ 87K
€ 46K
€ 48K
€ 50K
Cashflow
€ 3.72M
€ 1.58M
€ 2.05M
€ -299K
€ 3.56M
€ 594K
€ -318K
€ -314K
€ 139K
€ 44K
€ 212K
€ 171K
€ 11K
€ 935K
€ -2K
€ -2K
€ 49K
€ -2K
Working capital
€ 9.60M
€ 5.92M
€ 6.33M
€ 5.54M
€ 5.96M
€ 2.50M
€ 2.59M
€ 1.67M
€ 1.98M
€ 1.84M
€ 1.86M
€ 1.35M
€ 34K
€ 72K
€ 44K
€ 46K
€ 48K
Current ratio
223.24
157.74
146.26
121.85
142.35
69.18
2,376.60
999.30
767.30
844.93
851.59
619.94
16.48
5.72
21.19
22.07
22.90
Quick ratio
223.24
157.74
146.26
121.85
142.35
69.18
2,376.60
999.30
767.30
844.93
851.59
619.94
16.48
5.72
21.19
22.07
22.90
Working capital ratio
234.77
171.13
152.00
123.61
142.35
69.18
2,376.60
999.30
767.30
844.93
851.59
619.94
16.48
5.72
21.19
22.07
22.90
Total de l'actif
€ 17.10M
€ 13.46M
€ 13.67M
€ 12.76M
€ 13.14M
€ 9.68M
€ 8.77M
€ 9.11M
€ 9.46M
€ 9.35M
€ 9.34M
€ 9.21M
€ 9.11M
€ 9.12M
€ 8.17M
€ 8.17M
€ 8.17M
€ 8.12M
Dettes
€ 193K
€ 224K
€ 267K
€ 306K
€ 338K
€ 365K
€ 1K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 15K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Dettes à court terme
€ 43K
€ 38K
€ 44K
€ 46K
€ 42K
€ 37K
€ 1K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 15K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Dettes à long terme
€ 149K
€ 187K
€ 224K
€ 260K
€ 296K
€ 329K
Solvabilité
98.87%
98.33%
98.05%
97.6%
97.43%
96.23%
99.99%
99.98%
99.97%
99.98%
99.98%
99.98%
99.98%
99.83%
99.97%
99.97%
99.97%
99.98%
Ratio de la dette à long terme
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.04
Dettes / EBITDA
5.03
6.16
7.37
9.66
24.47
845.30
0.04
0.06
0.09
0.13
0.44
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
22.02%
11.94%
15.28%
-2.4%
27.84%
6.38%
-3.62%
-3.44%
1.47%
0.47%
2.28%
1.85%
0.12%
10.27%
-0.02%
-0.02%
0.61%
-0.02%
Rentabilité nette
21.74%
11.58%
14.92%
-2.79%
27.23%
5.93%
-3.97%
-3.77%
1.15%
0.14%
1.39%
0.99%
0.12%
10.27%
-0.02%
-0.02%
0.61%
-0.02%
Return On Assets (ROA)
21.49
11.38
14.62
-2.72
26.53
5.70
-3.97
-3.77
1.15
0.14
1.39
0.99
0.12
10.25
-0.02
-0.02
0.60
-0.02
Return On Equity (ROE)
21.74
11.58
14.92
-2.79
27.23
5.93
-3.97
-3.77
1.15
0.14
1.39
0.99
0.12
10.27
-0.02
-0.02
0.61
-0.02
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé