IA
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
23.03M
↓ 34%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
12.05M
↓ 9%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
10.36M
↓ 51%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
9.37M
↓ 34%
2024
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
11.70M
↓ 14%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.13
↑ 29%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.13
↑ 30%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.15
↑ 30%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
10.36M
↓ 51%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
10.36M
↓ 50%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1K
↓ 97%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
52.3%
↑ 14.3 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.00
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
116
↑ 1%
2024
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
198
↑ 42%
2019
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
116
↑ 1%
2024
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
0.17
↓ 93%
2024