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Spiegelstraat 9 Ternat 1741
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ -6K
€ 333K
€ 240K
€ 98K
€ -153K
Résultats
€ -12K
€ 191K
€ 70K
€ -124K
€ -215K
Fonds propres
€ 10K
€ 32K
€ -91K
€ -63K
€ 184K
Limite de crédit
€ 396
€ 204K
€ 55K
-
€ 7K
Impôts
€ 710
€ 16K
€ 20K
€ 40K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 10K
€ 17K
€ 26K
€ 5K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -10K
€ 222K
€ 78K
€ -68K
€ -191K
EBIT
€ -22K
€ 124K
€ -109K
€ -244K
€ -285K
Bénéfice net
€ -12K
€ 191K
€ 70K
€ -124K
€ -215K
Capex
Cash
€ 53K
€ 9K
€ 16K
€ 66K
€ 156K
Cashflow
€ 24
€ 289K
€ 258K
€ 53K
€ -122K
Working capital
€ 53K
€ 199K
€ 29K
€ -21K
€ 25K
Current ratio
5,66
2,10
1,14
0,92
1,18
Quick ratio
-10,75
2,33
1,22
0,95
1,20
Working capital ratio
23,89
2,21
1,18
0,94
1,19
Total de l'actif
€ 65K
€ 393K
€ 342K
€ 543K
€ 576K
Dettes
€ 55K
€ 361K
€ 433K
€ 606K
€ 393K
Dettes à court terme
€ 3K
€ 172K
€ 196K
€ 262K
€ 141K
Dettes à long terme
€ 44K
€ 180K
€ 230K
€ 340K
€ 250K
Solvabilité
14,83%
8,08%
-26,62%
-11,60%
31,90%
Ratio de la dette à long terme
4,55
5,67
-2,53
-5,40
1,36
Dettes / EBITDA
1,63
5,52
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0,25%
909,66%
-282,98%
-84,06%
-66,37%
Rentabilité nette
-128,09%
601,59%
-76,79%
196,20%
-117,15%
Return On Assets (ROA)
-18,99
48,62
20,44
-22,77
-37,38
Return On Equity (ROE)
-128,09
601,59
-76,79
196,20
-117,15
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
2,30
3,10
4,10
3,70
Coût salarial par employé
€ 4K
€ 6K
€ 6K
€ 1K