IS
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
25.00M
↓ 7%
2025
Total
€
242.28M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
-6.8%
↓ 4.1 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
847K
↑ 106%
2025
Total
€
298K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
2.98M
↑ 15%
2025
Total
€
35.74M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
11.9%
↑ 2.3 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1.26M
↑ 99%
2025
Total
€
8.59M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
847K
↑ 106%
2025
Total
€
298K
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
3.4%
↑ 1.9 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
594K
↓ 80%
2025
Total
€
34.01M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
24.99M
↑ 10%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
4.30M
↑ 25%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
20.69M
↑ 8%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
935K
↓ 43%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
2.57M
↑ 8%
2025
Total
€
27.49M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
9.16M
↑ 67%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.18
↑ 30%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.07
↑ 18%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
2.18
↑ 30%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
20.69M
↑ 8%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
7.74M
↓ 3%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
12.95M
↑ 15%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
6.95
↓ 6%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
17.2%
↑ 2 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
3.01
↓ 8%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
5.16
↑ 78%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
59.8%
↓ 9 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
19.7%
↑ 7.8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
3.39
↑ 87%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
19.73
↑ 65%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
107
↑ 39%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
103
↓ 7%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
107
↑ 39%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
169
↑ 30%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
222K
↑ 77%
2025
Total
€
1.78M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
41.90
↓ 10%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
6K
↓ 37%
2025