I
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
15K
↓ 3%
2021
Total
€
31K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-721
↓ 109%
2021
Total
€
8K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
4K
↓ 70%
2021
Total
€
17K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-360
↓ 103%
2021
Total
€
11K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-721
↓ 109%
2021
Total
€
8K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
5K
2021
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
82K
↑ 146%
2021
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
15K
↓ 5%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
68K
↑ 276%
2021
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
36K
↑ 716%
2021
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
3K
↓ 66%
2021
Total
€
14K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-794
↑ 86%
2021
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.99
↑ 46%
2021
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.99
↑ 46%
2021
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.99
↑ 46%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
68K
↑ 276%
2021
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
68K
↑ 276%
2021
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
17.58
↑ 1156%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
17.7%
↓ 28.4 pt
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
23.9%
↓ 42.9 pt
2021
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-4.9%
↓ 59.5 pt
2021
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-0.88
↓ 103%
2021
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-4.94
↓ 109%
2021
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
23.27
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
23.27
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
9K
↑ 28%
2021
Total
€
17K