Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
125.19M
↓ 13%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
117.81M
↓ 18%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
7.38M
↑ 598%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
4.39M
↑ 194%
2025
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-2.85M
↓ 327%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.61
↓ 72%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.62
↓ 72%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.61
↓ 72%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
7.38M
↑ 598%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
7.37M
↑ 598%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
94.1%
↓ 5.2 pt
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
3,995
2022
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
3,995
2022