J
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
10.08M
2026
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
6.19M
2026
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.89M
2026
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
23K
↑ 9%
2026
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-2.40M
↓ 1%
2026
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.38
↓ 3%
2026
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.38
↓ 3%
2026
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.38
↓ 3%
2026
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.89M
2026
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
3.89M
2026
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
4.15M
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
61.4%
2026
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.99
↑ 4%
2023
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
73.61
2024
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
73.61
2024