KW
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
372K
2025
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
330K
↑ 60%
2025
Total
€
660K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
14K
↑ 109%
2025
Total
€
-622K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
304K
↑ 59%
2025
Total
€
614K
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
81,8%
↑ 25.6 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
149K
↑ 1200%
2025
Total
€
-132K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
14K
↑ 109%
2025
Total
€
-622K
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
3,9%
↑ 53.3 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
21K
↓ 85%
2025
Total
€
1,48M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
2,61M
↓ 9%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-399K
↑ 3%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3,01M
↓ 8%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
3K
↓ 96%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
170K
↑ 365%
2025
Total
€
124K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-2,49M
↓ 7%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.02
↓ 71%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.02
↓ 71%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.02
↓ 71%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3,01M
↓ 8%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2,54M
↑ 2%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
465K
↓ 41%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
9.89
↓ 42%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-15,3%
↓ 0.8 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-1.17
↑ 38%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-42,5%
↓ 33.7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-3,6%
↓ 44.4 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.55
↑ 109%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-3.62
↓ 109%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
49.00
↓ 37%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
49.00
↓ 37%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
10K
↑ 266%
2025
Total
€
39K