KC
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
801K
↑ 2%
2021
Total
€
2.80M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
1.7%
↑ 37 pt
2021
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
28K
↑ 110%
2021
Total
€
24K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
60K
↓ 6%
2021
Total
€
465K
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
7.5%
↓ 0.6 pt
2021
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
60K
↓ 6%
2021
Total
€
465K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
28K
↑ 110%
2021
Total
€
24K
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
3.5%
↑ 1.8 pt
2021
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.27M
↓ 4%
2021
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
224K
↑ 14%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.04M
↓ 8%
2021
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
64K
↓ 31%
2021
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
28K
↑ 110%
2021
Total
€
24K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
479K
2021
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.61
↑ 3%
2021
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.81
↓ 12%
2021
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.70
↓ 4%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.04M
↓ 8%
2021
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
744K
2021
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
255K
↓ 10%
2021
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
17.49
↓ 2%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
17.6%
↑ 2.9 pt
2021
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.14
↓ 21%
2021
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
1.45
↑ 16%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
12.4%
↑ 5.6 pt
2021
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
12.4%
↑ 5.6 pt
2021
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
2.18
↑ 119%
2021
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
12.38
↑ 84%
2021
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
445
↑ 25%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
445
↑ 25%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
13K
↓ 21%
2021
Total
€
157K