LH
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
3.37M
↓ 1%
2022
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-226K
↓ 92%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.60M
↑ 2%
2022
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
0
↓ 100%
2022
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-1.42M
↓ 28%
2022
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.14
↓ 30%
2022
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.14
↓ 30%
2022
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.14
↓ 30%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.60M
↑ 2%
2022
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.65M
↑ 19%
2022
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.95M
↓ 9%
2022
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-6.7%
↓ 3.3 pt
2022
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-8.60
↑ 53%
2022
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
200
2019
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
200
2019