L

Liberi

BE0895.384.135

Gabriëllelei 6 Brasschaat 2930
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ -30K
€ -15K
€ -87K
€ -15K
€ -4K
€ 6K
€ -11K
€ 28K
€ 112K
€ 110K
€ 103K
€ 122K
€ 86K
€ 88K
€ 80K
€ 19K
€ 26K
Résultats
€ -15K
€ 211K
€ -91K
€ 39K
€ 4K
€ -56K
€ 6.19M
€ -111K
€ -62K
€ -40K
€ -20K
€ 64
€ -4K
€ 378
€ 62
€ 1K
€ 5K
Fonds propres
€ 6.08M
€ 6.10M
€ 5.89M
€ 5.98M
€ 5.94M
€ 5.94M
€ 5.99M
€ 2.80M
€ 2.92M
€ 2.98M
€ -12K
€ 8K
€ 8K
€ 12K
€ 12K
€ 12K
€ 11K
Limite de crédit
€ 235K
€ 243K
€ 236K
€ 279K
€ 276K
€ 290K
€ 319K
€ 130K
€ 207K
€ 209K
€ 75K
€ 82K
€ 57K
€ 59K
€ 57K
€ 13K
€ 20K
Impôts
€ 8K
€ 18K
€ 11K
€ 11K
€ 1K
€ 7K
€ 6K
€ 17K
€ 27K
€ 18K
€ 10K
€ 9K
€ 5K
€ 4K
€ 7K
€ 6K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 4K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -41K
€ -24K
€ -94K
€ -26K
€ -12K
€ 686
€ -32K
€ 22K
€ 107K
€ 105K
€ 95K
€ 115K
€ 80K
€ 83K
€ 80K
€ 17K
€ 21K
EBIT
€ -135K
€ -86K
€ -167K
€ -119K
€ -110K
€ -97K
€ -132K
€ -76K
€ 36K
€ 34K
€ 22K
€ 42K
€ 32K
€ 34K
€ 26K
€ 16K
€ 18K
Bénéfice net
€ -15K
€ 211K
€ -91K
€ 39K
€ 4K
€ -56K
€ 6.19M
€ -111K
€ -62K
€ -40K
€ -20K
€ 64
€ -4K
€ 378
€ 62
€ 1K
€ 5K
Capex
€ 1.73M
€ 105K
€ 19K
€ 7K
€ 0
€ 1K
€ 28K
€ 253K
€ 10K
€ 0
€ -290K
€ -47K
€ 487K
€ 57K
€ -96K
€ 910K
Cash
€ 1.35M
€ 1.50M
€ 2.90M
€ 3.35M
€ 5.74M
€ 413K
€ 4.41M
€ 6K
€ 68
€ 10K
€ 334K
€ 10K
€ 10K
€ 12K
€ 681
€ 7K
Cashflow
€ 79K
€ 273K
€ -18K
€ 132K
€ 102K
€ 42K
€ 6.29M
€ -13K
€ 10K
€ 32K
€ 53K
€ 73K
€ 45K
€ 50K
€ 53K
€ 3K
€ 8K
Working capital
€ -1.02M
€ -1.10M
€ 273K
€ 1.53M
€ 2.15M
€ 3.03M
€ 4.12M
€ -586K
€ -488K
€ -418K
€ -244K
€ -516K
€ -652K
€ -163K
€ -107K
€ -900K
€ 8K
Current ratio
0.88
0.88
1.03
1.59
1.58
4.84
2.33
0.01
0.04
0.03
0.05
0.39
0.02
0.10
0.23
0.02
1.44
Quick ratio
0.89
0.90
1.08
1.61
1.61
4.90
2.33
0.01
0.04
0.03
0.05
0.46
0.02
0.10
0.23
0.02
1.44
Working capital ratio
0.90
0.93
1.11
1.60
1.60
4.87
2.33
0.01
0.04
0.03
0.05
0.43
0.02
0.10
0.23
0.02
1.44
Total de l'actif
€ 16.41M
€ 15.10M
€ 14.43M
€ 8.87M
€ 9.97M
€ 7.15M
€ 9.58M
€ 6.94M
€ 6.76M
€ 6.81M
€ 747K
€ 1.43M
€ 1.23M
€ 797K
€ 802K
€ 929K
€ 29K
Dettes
€ 10.33M
€ 9.00M
€ 8.54M
€ 2.90M
€ 4.03M
€ 1.22M
€ 3.59M
€ 4.13M
€ 3.84M
€ 3.84M
€ 759K
€ 1.42M
€ 1.22M
€ 784K
€ 790K
€ 917K
€ 18K
Dettes à court terme
€ 8.82M
€ 8.66M
€ 8.11M
€ 2.58M
€ 3.64M
€ 782K
€ 3.09M
€ 589K
€ 506K
€ 432K
€ 257K
€ 789K
€ 663K
€ 181K
€ 139K
€ 917K
€ 18K
Dettes à long terme
€ 1.48M
€ 219K
€ 260K
€ 300K
€ 356K
€ 428K
€ 499K
€ 3.54M
€ 3.33M
€ 3.40M
€ 502K
€ 572K
€ 555K
€ 603K
€ 651K
Solvabilité
37.06%
40.39%
40.8%
67.36%
59.6%
83%
62.52%
40.44%
43.16%
43.71%
-1.59%
0.59%
0.68%
1.57%
1.51%
1.3%
37.93%
Ratio de la dette à long terme
0.24
0.04
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
1.26
1.14
1.14
-42.37
67.80
66.32
48.25
53.68
Dettes / EBITDA
1,772.35
185.52
35.77
36.42
8.02
12.34
15.17
9.41
9.89
53.01
0.84
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
1.3%
4.48%
-0.31%
2.21%
1.72%
0.71%
104.93%
-0.45%
0.33%
1.08%
-444.55%
867.56%
534.57%
398.61%
440.99%
22.6%
74.7%
Rentabilité nette
-0.24%
3.45%
-1.55%
0.65%
0.07%
-0.94%
103.26%
-3.94%
-2.13%
-1.33%
171.27%
0.76%
-49.23%
3.02%
0.51%
9.8%
42.99%
Return On Assets (ROA)
-0.09
1.40
-0.63
0.44
0.04
-0.78
64.55
-1.59
-0.92
-0.58
-2.72
0.00
-0.34
0.05
0.01
0.13
16.30
Return On Equity (ROE)
-0.24
3.45
-1.55
0.65
0.07
-0.94
103.26
-3.94
-2.13
-1.33
171.27
0.76
-49.23
3.02
0.51
9.80
42.99
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé