ML
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.65M
↑ 11%
2025
Total
€
6.63M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
568K
↑ 57%
2025
Total
€
4.42M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.59M
↑ 11%
2025
Total
€
22.97M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
903K
↑ 20%
2025
Total
€
13.73M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
568K
↑ 57%
2025
Total
€
4.42M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
98K
↓ 53%
2025
Total
€
10.91M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
6.70M
↓ 9%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
2.59M
↓ 1%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.12M
↓ 13%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
36K
↑ 1%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1.25M
↑ 20%
2025
Total
€
13.67M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-509K
↓ 300%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.36
↓ 51%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.60
↓ 70%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.45
↓ 58%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
4.12M
↓ 13%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
644K
↑ 97%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
3.32M
↓ 22%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.60
↓ 21%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
38.6%
↑ 3 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.28
↓ 21%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
1.02
↓ 47%
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
48.3%
↑ 8.6 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
21.9%
↑ 8.2 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
8.47
↑ 73%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
21.93
↑ 59%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
106
↓ 22%
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
106
↓ 22%
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
28K
↑ 14%
2025
Total
€
381K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
600K
↑ 100%
2025
Total
€
3.56M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
105.7%
↑ 22.5 pt
2025