Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-454K
↓ 135%
2025
Total
€
7.83M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
6.50M
↓ 25%
2025
Total
€
92.73M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-751K
↑ 30%
2025
Total
€
5.52M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-894K
↑ 4%
2025
Total
€
2.89M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
8.35M
↓ 4%
2025
Total
€
89.47M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
98K
↑ 121%
2025
Total
€
1.58M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
147.77M
↑ 27%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
99.10M
↑ 7%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
48.47M
↑ 108%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2.36M
↓ 36%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
6.65M
↓ 22%
2025
Total
€
95.53M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
6.97M
↑ 203%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.78
↑ 174%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
-2.29
↓ 168%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
11.99
↑ 961%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
48.47M
↑ 108%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.33M
↓ 88%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
39.50M
↑ 887%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
1,464
↑ 2458%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
67.1%
↓ 12.7 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.40
↑ 900%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-0.49
2023
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
6.7%
↓ 2.5 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
6.6%
↓ 2.8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
4.40
↓ 41%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
6.56
↓ 30%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
242
2023
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
242
2023
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
831K
↓ 4%
2025
Total
€
8.41M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
3.60
↑ 38%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
8K
↓ 2%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
207K
↑ 4328%
2025
Total
€
32.05M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
3.2%
↑ 3.1 pt
2025