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Chemin Du Chêne Aux Renards 18A Lasne 1380
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ 150K
€ 145K
€ 105K
€ 88K
€ 103K
€ 189K
€ 87K
€ 94K
€ 113K
€ 91K
€ 68K
€ 59K
€ 63K
€ 52K
€ 55K
Résultats
€ 95K
€ 86K
€ 59K
€ 46K
€ 57K
€ 100K
€ 50K
€ 59K
€ 78K
€ 53K
€ -148K
€ -26K
€ 34K
€ 22K
€ -72K
Fonds propres
€ 463K
€ 368K
€ 282K
€ 223K
€ 177K
€ 255K
€ 155K
€ 136K
€ 77K
€ -1K
€ -54K
€ -31K
€ -5K
€ -39K
€ -62K
Limite de crédit
€ 147K
€ 145K
€ 93K
€ 78K
€ 87K
€ 170K
€ 74K
€ 78K
€ 91K
€ 60K
€ 16K
€ 3K
€ 43K
€ 35K
-
Impôts
€ 34K
€ 23K
€ 12K
€ 9K
€ 11K
€ 66K
€ 28K
€ 7K
€ 2K
€ 58
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 30K
Taux de distribution
60.41%
EBITDA
€ 145K
€ 140K
€ 102K
€ 85K
€ 101K
€ 187K
€ 85K
€ 91K
€ 110K
€ 85K
€ 20K
€ 4K
€ 61K
€ 50K
€ -4K
EBIT
€ 128K
€ 122K
€ 83K
€ 68K
€ 84K
€ 170K
€ 68K
€ 75K
€ 94K
€ 68K
€ 4K
€ -9K
€ 48K
€ 36K
€ -47K
Bénéfice net
€ 95K
€ 86K
€ 59K
€ 46K
€ 57K
€ 100K
€ 50K
€ 59K
€ 78K
€ 53K
€ -148K
€ -26K
€ 34K
€ 22K
€ -72K
Capex
€ 352K
€ 0
€ 5K
€ 11K
€ 9K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 17K
€ -163K
€ 258K
€ 1K
€ 3K
Cash
€ 42K
€ 45K
€ 45K
€ 1
€ 64
€ 14K
€ 16K
€ 2K
€ 680
€ 2K
€ 9K
€ 6K
€ 6K
€ 3K
€ 10K
Cashflow
€ 112K
€ 104K
€ 77K
€ 64K
€ 74K
€ 116K
€ 66K
€ 75K
€ 95K
€ 69K
€ -132K
€ -13K
€ 48K
€ 36K
€ -29K
Working capital
€ 147K
€ 111K
€ 47K
€ -59K
€ -89K
€ 3K
€ -92K
€ -108K
€ -163K
€ -240K
€ -400K
€ -544K
€ -261K
€ -296K
€ -318K
Current ratio
1.36
1.34
1.11
0.81
0.67
1.02
0.40
0.13
0.13
0.03
0.17
0.05
0.02
0.01
0.03
Quick ratio
1.37
1.35
1.18
0.86
0.71
1.08
0.43
0.14
0.13
0.03
0.17
0.05
0.02
0.01
0.03
Working capital ratio
1.37
1.34
1.15
0.83
0.69
1.05
0.41
0.13
0.13
0.03
0.17
0.05
0.02
0.01
0.03
Total de l'actif
€ 1.37M
€ 918K
€ 960K
€ 753K
€ 689K
€ 721K
€ 599K
€ 570K
€ 594K
€ 593K
€ 666K
€ 797K
€ 527K
€ 537K
€ 554K
Dettes
€ 904K
€ 550K
€ 678K
€ 530K
€ 512K
€ 466K
€ 444K
€ 434K
€ 517K
€ 595K
€ 720K
€ 828K
€ 532K
€ 577K
€ 616K
Dettes à court terme
€ 408K
€ 330K
€ 408K
€ 297K
€ 257K
€ 191K
€ 149K
€ 121K
€ 186K
€ 245K
€ 480K
€ 573K
€ 266K
€ 299K
€ 325K
Dettes à long terme
€ 494K
€ 219K
€ 258K
€ 224K
€ 247K
€ 269K
€ 290K
€ 311K
€ 330K
€ 349K
€ 241K
€ 253K
€ 265K
€ 277K
€ 287K
Solvabilité
33.86%
40.04%
29.35%
29.62%
25.69%
35.35%
25.93%
23.8%
12.97%
-0.24%
-8.11%
-3.94%
-0.97%
-7.35%
-11.13%
Ratio de la dette à long terme
1.07
0.59
0.92
1.00
1.40
1.06
1.87
2.29
4.29
-245.23
-4.46
-8.06
-51.99
-7.01
-4.66
Dettes / EBITDA
6.23
3.93
6.68
6.21
5.08
2.49
5.24
4.75
4.68
7.01
36.37
209.20
8.72
11.63
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
24.28%
28.22%
27.46%
28.54%
41.89%
45.58%
42.64%
55.42%
123.34%
-4871.13%
243.74%
41.82%
-932.7%
-90.21%
46.27%
Rentabilité nette
20.58%
23.32%
20.88%
20.64%
32.23%
39.09%
31.98%
43.21%
101.85%
-3696.16%
273.2%
83.77%
-673.55%
-56.34%
116.21%
Return On Assets (ROA)
6.97
9.34
6.13
6.11
8.28
13.82
8.29
10.28
13.21
8.87
-22.15
-3.30
6.52
4.14
-12.94
Return On Equity (ROE)
20.58
23.32
20.88
20.64
32.23
39.09
31.98
43.21
101.85
-3,696.16
273.20
83.77
-673.55
-56.34
116.21
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé