N

N&R

BE0760.317.771

Rue Bourliquet(Fb) 18 Frasnes-Lez-Anvaing 7911
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ -875
€ 124K
€ 143K
€ 158K
Résultats
€ -23K
€ 75K
€ 90K
€ 131K
Fonds propres
€ 237K
€ 260K
€ 185K
€ 95K
Limite de crédit
€ 12K
€ 144K
€ 160K
€ 221K
Impôts
€ 160
€ 11K
€ 10K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 38K
Taux de distribution
28.97%
EBITDA
€ -2K
€ 123K
€ 141K
€ 158K
EBIT
€ -23K
€ 100K
€ 120K
€ 155K
Bénéfice net
€ -23K
€ 75K
€ 90K
€ 131K
Capex
€ 4K
€ 10K
€ 4K
Cash
€ 253K
€ 272K
€ 110K
€ 64K
Cashflow
€ -2K
€ 98K
€ 111K
€ 134K
Working capital
€ 221K
€ 227K
€ 139K
€ 32K
Current ratio
7.86
4.98
3.75
1.36
Quick ratio
7.86
4.98
3.75
1.36
Working capital ratio
7.86
4.98
3.75
1.36
Total de l'actif
€ 270K
€ 317K
€ 236K
€ 185K
Dettes
€ 32K
€ 57K
€ 51K
€ 90K
Dettes à court terme
€ 32K
€ 57K
€ 51K
€ 90K
Dettes à long terme
Solvabilité
88.04%
82.02%
78.55%
51.43%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
0.47
0.36
0.57
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-0.64%
37.56%
59.8%
140.33%
Rentabilité nette
-9.66%
28.95%
48.56%
137.83%
Return On Assets (ROA)
-8.50
23.75
38.14
70.89
Return On Equity (ROE)
-9.66
28.95
48.56
137.83
Crédit client
64.48
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
64.48
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé