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BE0759.716.569

Allée Des Mésanges(Lov) 15 Gerpinnes 6280
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 4K
€ 90K
€ 94K
€ 128K
€ 52K
Résultats
€ -91K
€ 17K
€ 19K
€ 82K
€ 95
Fonds propres
€ 45K
€ 136K
€ 119K
€ 100K
€ 18K
Limite de crédit
€ 2K
€ 65K
€ 63K
€ 104K
€ 37K
Impôts
€ 34K
€ 35K
€ 75K
€ 49K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 4K
€ 2K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -9K
€ 85K
€ 77K
€ 125K
€ 51K
EBIT
€ -63K
€ 16K
€ 63K
€ 115K
€ 3K
Bénéfice net
€ -91K
€ 17K
€ 19K
€ 82K
€ 95
Capex
€ 7K
€ 345K
€ 12K
€ 41K
Cash
€ 10
€ 8K
-
€ 33K
€ 6
Cashflow
€ -37K
€ 86K
€ 33K
€ 93K
€ 49K
Working capital
€ -97K
€ -14K
€ -18K
€ 32K
€ -7K
Current ratio
0,31
0,92
0,92
1,20
0,68
Quick ratio
0,32
0,92
0,92
1,30
0,68
Working capital ratio
0,65
1,18
1,14
1,25
0,68
Total de l'actif
€ 641K
€ 799K
€ 580K
€ 504K
€ 303K
Dettes
€ 596K
€ 663K
€ 460K
€ 404K
€ 285K
Dettes à court terme
€ 138K
€ 174K
€ 230K
€ 149K
€ 22K
Dettes à long terme
€ 455K
€ 489K
€ 230K
€ 249K
€ 263K
Solvabilité
6,98%
17,01%
20,59%
19,91%
5,97%
Ratio de la dette à long terme
10,19
3,60
1,93
2,48
14,52
Dettes / EBITDA
7,82
5,99
3,22
5,55
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-83,89%
62,91%
27,38%
92,75%
270,15%
Rentabilité nette
-204,21%
12,22%
15,83%
81,98%
0,53%
Return On Assets (ROA)
-14,24
2,08
3,26
16,32
0,03
Return On Equity (ROE)
-204,21
12,22
15,83
81,98
0,53
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé