N

Neptuness

BE0770.825.247

Transportlaan 4 Genk 3600
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
Chiffre d'affaires
€ 180K
€ 180K
€ 180K
€ 280K
Croissance du chiffre d'affaires
0,00%
0,00%
-35,71%
Résultats
€ -15K
€ 1,32M
€ 976K
€ 33K
Fonds propres
€ 13,31M
€ 13,33M
€ 12,01M
€ 11,03M
Limite de crédit
€ 907K
€ 942K
€ 872K
€ 891K
Impôts
€ 9K
€ 80K
€ 81K
€ 8K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 142K
€ 173K
€ 176K
€ 266K
Marge EBITDA
79,02%
96,36%
97,68%
95,08%
EBIT
€ 142K
€ 173K
€ 176K
€ 266K
Bénéfice net
€ -15K
€ 1,32M
€ 976K
€ 33K
Marge nette
-8,07%
733,67%
542,21%
11,73%
Capex
Cash
€ 38K
€ 3K
€ 169K
€ 292K
Cashflow
€ -15K
€ 1,32M
€ 976K
€ 33K
Working capital
€ -7,01M
€ -1,65M
€ -1,41M
€ -667K
Current ratio
0,01
0
0,11
0,30
Quick ratio
0,01
0
0,12
0,64
Working capital ratio
0,01
0
0,11
0,41
Total de l'actif
€ 24,78M
€ 24,75M
€ 24,91M
€ 25,03M
Dettes
€ 11,47M
€ 11,42M
€ 12,90M
€ 14,00M
Dettes à court terme
€ 7,05M
€ 1,48M
€ 1,48M
€ 708K
Dettes à long terme
€ 4,42M
€ 9,76M
€ 11,33M
€ 13,04M
Solvabilité
53,73%
53,86%
48,20%
44,08%
Ratio de la dette à long terme
0,33
0,73
0,94
1,18
Dettes / EBITDA
80,62
65,83
73,40
52,58
Interest Coverage Ratio
0,94
0,38
0,39
0,56
Rentabilité brute
-0,11%
9,91%
8,13%
0,30%
Rentabilité nette
-0,11%
9,91%
8,13%
0,30%
Return On Assets (ROA)
-0,06
5,34
3,92
0,13
Return On Equity (ROE)
-0,11
9,91
8,13
0,30
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé