NP
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
833K
↓ 61%
2025
Total
€
22.92M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-3.41M
↓ 98%
2025
Total
€
-17.00M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-1,000K
↓ 250%
2025
Total
€
4.90M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-2.67M
↓ 129%
2025
Total
€
-13.78M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-3.41M
↓ 98%
2025
Total
€
-17.00M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
1.68M
↓ 9%
2025
Total
€
17.68M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
16.49M
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-14.54M
↓ 31%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
31.02M
↑ 12%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
398K
↑ 52%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-1.73M
↓ 1577%
2025
Total
€
1.68M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-18.55M
↓ 21%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.40
↓ 9%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.41
↓ 11%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.42
↓ 11%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
31.02M
↑ 12%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
30.65M
↑ 12%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
100K
↓ 50%
2012
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
41.57
↑ 136%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-88.1%
↓ 20.6 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.05
↓ 55%
2012
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
11.9%
↑ 13 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
23.4%
↑ 8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-20.65
↓ 98%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
23.43
↑ 52%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
1,536
↑ 4%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
1,536
↑ 4%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
32K
↑ 9%
2025
Total
€
2.07M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
14.90
↑ 14%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
15K
↑ 6%
2025