OH
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
214K
↑ 6%
2025
Total
€
3,87M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
100K
↑ 12%
2025
Total
€
1,04M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
192K
↑ 6%
2025
Total
€
3,54M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
144K
↑ 8%
2025
Total
€
2,35M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
100K
↑ 12%
2025
Total
€
1,04M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2025
Total
€
1
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1,71M
↑ 3%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
818K
↑ 14%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
897K
↓ 5%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2K
↓ 98%
2023
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
148K
↑ 8%
2025
Total
€
2,23M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
439K
↑ 243%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
5.91
↑ 919%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
-9.47
↓ 1363%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
31.41
↑ 4659%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
897K
↓ 5%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
17K
↓ 97%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
808K
↑ 285%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
4.67
↓ 11%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
47,7%
↑ 4.5 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.99
↑ 241%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
18,1%
↓ 1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
12,2%
↓ 0.2 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
5.83
↑ 9%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
12.22
↓ 2%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
36.21
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
36.21
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
14K
↓ 7%
2025
Total
€
257K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
54K
2020
Total
€
437K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
94,4%
2019