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Option Facilities

BE0449.462.168

Zandvoortstraat 8 Mechelen 2800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 1,44M
€ 1,41M
€ 1,60M
€ 1,55M
€ 1,27M
€ 1,21M
€ 1,86M
€ 810K
€ 1,13M
€ 932K
€ 798K
€ 1,21M
€ 1,10M
€ 1,05M
€ 920K
€ 1,09M
€ 1,36M
€ 1,40M
Résultats
€ 30K
€ -62K
€ 24K
€ 172K
€ 109K
€ 76K
€ 40K
€ -345K
€ 99K
€ -119K
€ -404K
€ 140K
€ 5K
€ -117K
€ -108K
€ 7K
€ 43K
€ 88K
Fonds propres
€ 508K
€ 478K
€ 539K
€ 678K
€ 1,41M
€ 1,30M
€ 1,22M
€ 1,18M
€ 329K
€ 230K
€ 349K
€ 753K
€ 613K
€ 608K
€ 725K
€ 833K
€ 826K
€ 783K
Employés
15,50
17,50
23,50
21,60
18,30
18
16
13,80
14,60
15,30
17,60
18,20
17,90
16,70
15,30
17,90
18,40
Limite de crédit
€ 266K
€ 124K
€ 202K
€ 345K
€ 399K
€ 318K
€ 429K
€ 49K
€ 290K
€ 106K
€ 12K
€ 363K
€ 168K
€ 173K
€ 133K
€ 352K
€ 429K
€ 455K
Impôts
€ 23K
€ 42K
€ 32K
€ 19K
€ 32K
€ 65K
€ 19K
€ 631
€ 13K
€ 28K
€ 16K
€ 32K
€ 15K
€ 31K
€ 21K
€ 30K
€ 21K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 109K
€ 159K
€ 236K
€ 187K
€ 114K
€ 153K
€ 106K
€ 64K
€ 110K
€ 124K
€ 166K
€ 100K
€ 115K
€ 100K
€ 80K
€ 71K
€ 76K
€ 172K
Dividendes
-
€ 48K
Taux de distribution
0,00%
27,84%
EBITDA
€ 255K
€ 120K
€ 218K
€ 371K
€ 351K
€ 306K
€ 440K
€ -199K
€ 349K
€ 139K
€ -230K
€ 328K
€ 176K
€ 183K
€ 119K
€ 330K
€ 433K
€ 537K
EBIT
€ 50K
€ -51K
€ 43K
€ 188K
€ 120K
€ 79K
€ 58K
€ -332K
€ 118K
€ -96K
€ -392K
€ 183K
€ 43K
€ -100K
€ -93K
€ 39K
€ 82K
€ 82K
Bénéfice net
€ 30K
€ -62K
€ 24K
€ 172K
€ 109K
€ 76K
€ 40K
€ -345K
€ 99K
€ -119K
€ -404K
€ 140K
€ 5K
€ -117K
€ -108K
€ 7K
€ 43K
€ 88K
Capex
€ 30K
€ 39K
€ -164K
€ -357K
€ 62K
€ 97K
€ 140K
€ 1,07M
€ 74K
€ 587K
€ 255K
€ 68K
€ 158K
€ 204K
€ 504K
€ 94K
€ 272K
€ 687K
Cash
€ 305K
€ 347K
€ 396K
€ 351K
€ 342K
€ 361K
€ 44K
€ 134K
€ 168K
€ 135K
€ 166K
€ 238K
€ 211K
€ 278K
€ 297K
€ 225K
€ 384K
€ 136K
Cashflow
€ 235K
€ 110K
€ 199K
€ 355K
€ 341K
€ 395K
€ 423K
€ -212K
€ 329K
€ 117K
€ -243K
€ 285K
€ 137K
€ 165K
€ 104K
€ 298K
€ 393K
€ 505K
Working capital
€ 391K
€ 314K
€ 339K
€ 337K
€ 402K
€ 164K
€ -104K
€ -308K
€ -215K
€ -293K
€ -104K
€ 280K
€ 165K
€ 231K
€ 211K
€ 466K
€ 439K
€ 296K
Current ratio
1,72
1,52
1,46
1,36
1,65
1,21
0,86
0,71
0,79
0,67
0,88
1,44
1,26
1,33
1,32
1,66
1,57
1,27
Quick ratio
2,38
1,52
1,46
1,63
1,75
1,45
0,86
0,88
0,79
0,68
0,88
1,45
1,26
1,34
1,33
1,67
1,57
1,27
Working capital ratio
2
1,52
1,46
1,48
1,70
1,32
0,86
0,79
0,79
0,67
0,88
1,44
1,26
1,34
1,32
1,67
1,57
1,27
Total de l'actif
€ 1,08M
€ 1,19M
€ 1,46M
€ 2,15M
€ 2,44M
€ 2,53M
€ 2,36M
€ 2,73M
€ 1,88M
€ 1,82M
€ 1,47M
€ 1,54M
€ 1,50M
€ 1,58M
€ 1,60M
€ 1,61M
€ 1,84M
€ 2,09M
Dettes
€ 575K
€ 713K
€ 926K
€ 1,42M
€ 943K
€ 1,13M
€ 1,13M
€ 1,55M
€ 1,55M
€ 1,59M
€ 1,12M
€ 782K
€ 883K
€ 976K
€ 877K
€ 776K
€ 1,02M
€ 1,31M
Dettes à court terme
€ 467K
€ 606K
€ 736K
€ 860K
€ 601K
€ 712K
€ 741K
€ 972K
€ 1,04M
€ 894K
€ 863K
€ 640K
€ 648K
€ 693K
€ 655K
€ 701K
€ 765K
€ 1,08M
Dettes à long terme
€ 32K
€ 107K
€ 190K
€ 478K
€ 326K
€ 357K
€ 390K
€ 477K
€ 510K
€ 693K
€ 256K
€ 140K
€ 235K
€ 280K
€ 220K
€ 75K
€ 252K
€ 231K
Solvabilité
46,93%
40,13%
36,82%
31,48%
57,83%
51,42%
51,98%
43,31%
17,45%
12,65%
23,72%
49,04%
40,95%
38,39%
45,28%
51,77%
44,82%
37,42%
Ratio de la dette à long terme
0,06
0,22
0,35
0,70
0,23
0,27
0,32
0,40
1,55
3,01
0,73
0,19
0,38
0,46
0,30
0,09
0,30
0,29
Dettes / EBITDA
2,26
5,93
4,24
3,82
2,68
3,71
2,57
4,46
11,45
2,39
5,03
5,33
7,35
2,36
2,35
2,44
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
46,17%
22,94%
36,96%
52,28%
24,18%
30,41%
34,56%
-17,92%
100,18%
50,68%
-69,64%
37,88%
22,31%
27,19%
14,40%
35,78%
47,58%
64,45%
Rentabilité nette
5,97%
-12,89%
4,43%
25,41%
7,74%
5,81%
3,30%
-29,13%
29,98%
-51,52%
-115,94%
18,65%
0,74%
-19,31%
-14,89%
0,87%
5,19%
11,19%
Return On Assets (ROA)
2,80
-5,17
1,63
8,00
4,48
2,99
1,71
-12,61
5,23
-6,52
-27,51
9,15
0,30
-7,41
-6,74
0,45
2,32
4,19
Return On Equity (ROE)
5,97
-12,89
4,43
25,41
7,74
5,81
3,30
-29,13
29,98
-51,52
-115,94
18,65
0,74
-19,31
-14,89
0,87
5,19
11,19
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
15,50
17,50
23,50
21,60
18,30
18
16
13,80
14,60
15,30
17,60
18,20
17,90
16,70
15,30
17,90
18,40
Coût salarial par employé
€ 7K
€ 9K
€ 10K
€ 9K
€ 6K
€ 9K
€ 7K
€ 5K
€ 8K
€ 8K
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 9K