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Overcool

BE0748.647.879

Brusselsesteenweg 430 Overijse 3090
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 220K
€ 302K
€ 385K
€ 444K
€ 261K
Résultats
€ 625K
€ 697K
€ 217K
€ 258K
€ 50K
Fonds propres
€ 4,10M
€ 3,47M
€ 2,78M
€ 908K
€ 650K
Limite de crédit
€ 383K
€ 428K
€ 391K
€ 389K
€ 206K
Impôts
€ 88K
€ 182K
€ 112K
€ 28K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 219K
€ 301K
€ 384K
€ 444K
€ 260K
EBIT
€ 219K
€ 301K
€ 384K
€ 444K
€ 260K
Bénéfice net
€ 625K
€ 697K
€ 217K
€ 258K
€ 50K
Capex
Cash
€ 71K
€ 109K
€ 624K
€ 125K
€ 193K
Cashflow
€ 625K
€ 697K
€ 217K
€ 258K
€ 50K
Working capital
€ -46K
€ -102K
€ -218K
€ -624K
€ -469K
Current ratio
0,93
0,88
0,77
0,22
0,34
Quick ratio
0,99
1,07
0,90
0,26
0,43
Working capital ratio
1,44
1,36
0,95
0,24
0,38
Total de l'actif
€ 8,15M
€ 8,23M
€ 8,24M
€ 7,08M
€ 7,14M
Dettes
€ 4,05M
€ 4,76M
€ 5,46M
€ 6,17M
€ 6,49M
Dettes à court terme
€ 653K
€ 753K
€ 882K
€ 729K
€ 638K
Dettes à long terme
€ 3,38M
€ 3,93M
€ 4,51M
€ 5,37M
€ 5,78M
Solvabilité
50,28%
42,19%
33,68%
12,83%
9,11%
Ratio de la dette à long terme
0,82
1,13
1,63
5,92
8,88
Dettes / EBITDA
18,52
15,82
14,23
13,92
24,93
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
15,24%
20,07%
7,84%
28,38%
7,76%
Rentabilité nette
15,24%
20,07%
7,84%
28,38%
7,76%
Return On Assets (ROA)
7,66
8,47
2,64
3,64
0,71
Return On Equity (ROE)
15,24
20,07
7,84
28,38
7,76
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé