P
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.93M
↑ 1%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
69K
↓ 55%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.86M
↑ 6%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
1K
↓ 76%
2025
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
69K
↓ 55%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.04
↓ 5%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.04
↓ 5%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.04
↓ 5%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.86M
↑ 6%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
1.86M
↑ 6%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
3.6%
↓ 4.5 pt
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
51.00
↓ 88%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
122,270
↑ 3972%
2022
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
51.00
↓ 88%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
282
↑ 679%
2020