P
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
701K
2025
Total
€
2.79M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
67K
↓ 24%
2025
Total
€
-297K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
648K
↓ 2%
2025
Total
€
2.20M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
347K
↓ 7%
2025
Total
€
952K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
67K
↓ 24%
2025
Total
€
-297K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
31K
↓ 92%
2025
Total
€
4.39M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
8.30M
↓ 4%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-87K
↑ 43%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
8.39M
↓ 5%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
5K
↓ 82%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
368K
↓ 3%
2025
Total
€
952K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-28K
↓ 184%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.96
↓ 9%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.42
↓ 3%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.14
↓ 7%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
8.39M
↓ 5%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
517K
↓ 10%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
7.77M
↓ 5%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
12.95
↓ 3%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-1.1%
↑ 0.7 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-89.06
↓ 68%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-5.12
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-421.6%
↓ 175.9 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-76.6%
↓ 19.3 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.80
↓ 21%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-76.57
↓ 34%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
442
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
442
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
29K
↓ 4%
2025
Total
€
115K