P1

Patio 12

BE0424.023.820

Bergensesteenweg 426/30E Halle 1500
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -37K
€ 1,07M
€ 58K
€ 45K
€ 49K
€ 57K
€ 58K
€ 56K
€ 90K
€ 86K
€ 80K
€ 84K
€ 80K
€ 60K
€ 17K
€ 3K
€ 18K
€ 8K
€ 5K
€ -135
Résultats
€ -67K
€ 770K
€ 12K
€ -21K
€ 5K
€ 8K
€ 8K
€ -1K
€ 17K
€ 26K
€ 21K
€ 21K
€ 2K
€ -4K
€ -32K
€ -8K
€ 12K
€ 6K
€ 3K
€ -8K
Fonds propres
€ 794K
€ 861K
€ 91K
€ 78K
€ 99K
€ 94K
€ 86K
€ 78K
€ 80K
€ 63K
€ 37K
€ 37K
€ 16K
€ 14K
€ 18K
€ 50K
€ 58K
€ 50K
€ 44K
€ 41K
Limite de crédit
€ 37K
€ 1,15M
€ 40K
€ 30K
€ 38K
€ 43K
€ 42K
€ 42K
€ 77K
€ 76K
€ 68K
€ 73K
€ 62K
€ 47K
€ 14K
€ 4K
€ 16K
€ 7K
€ 4K
€ 1K
Impôts
€ 7K
€ 3K
€ 7K
€ 4K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 14K
€ 14K
€ 5K
€ 1K
€ 1K
€ 3K
€ 1K
€ 60K
€ 52
€ 140
€ 901
Rémunérations et charges sociales
-
€ 1K
Dividendes
-
€ 21K
€ 4K
Taux de distribution
99,14%
34,67%
EBITDA
€ -43K
€ 1,06M
€ 51K
€ 39K
€ 43K
€ 50K
€ 51K
€ 50K
€ 83K
€ 80K
€ 72K
€ 78K
€ 75K
€ 56K
€ 16K
€ 2K
€ 17K
€ 7K
€ 4K
€ -841
EBIT
€ -43K
€ 1,06M
€ 22K
€ -10K
€ 15K
€ 19K
€ 23K
€ 22K
€ 51K
€ 51K
€ 44K
€ 46K
€ 33K
€ 13K
€ -34K
€ 2K
€ 17K
€ 7K
€ 3K
€ -8K
Bénéfice net
€ -67K
€ -42K
€ 12K
€ -21K
€ 5K
€ 8K
€ 8K
€ -1K
€ 17K
€ 26K
€ 21K
€ 21K
€ 2K
€ -4K
€ -32K
€ -8K
€ 12K
€ 6K
€ 3K
€ -8K
Capex
€ 117K
€ -557K
€ 12K
€ 213K
€ 0
€ 0
€ 110K
€ 759
€ 801
€ 2K
€ 0
€ 5K
€ 766K
€ 0
€ 0
€ -306
€ 28K
€ 59K
Cash
€ 72K
€ 817K
€ 50K
€ 67K
€ 107K
€ 129K
€ 127K
€ 137K
€ 139K
€ 117K
€ 34K
€ 15K
€ 16K
€ 6K
€ 6K
€ 67K
€ 40K
€ 2K
€ 4K
€ 22K
Cashflow
€ -67K
€ 771K
€ 41K
€ 28K
€ 33K
€ 39K
€ 36K
€ 26K
€ 49K
€ 55K
€ 50K
€ 53K
€ 44K
€ 38K
€ 19K
€ -8K
€ 12K
€ 7K
€ 4K
€ -1K
Working capital
€ 1,14M
€ 1,29M
€ -26K
€ -28K
€ 58K
€ 51K
€ 46K
€ 53K
€ 59K
€ 115K
€ 154K
€ 143K
€ 158K
€ 215K
€ 142K
€ 212K
€ -30K
€ -138K
€ -145K
€ -122K
Current ratio
3,92
4,63
0,93
0,93
1,70
1,61
1,51
1,57
1,65
2,60
3,13
3,27
4,14
6,12
2,23
1,83
0,86
0,24
0,09
0,22
Quick ratio
3,16
3,80
0,17
0,19
1,85
1,60
1,47
1,53
1,61
1,97
0,51
0,26
0,52
0,22
0,11
0,28
0,19
0,02
0,04
0,17
Working capital ratio
3,92
4,63
0,94
0,94
1,80
1,61
1,51
1,57
1,65
2,79
3,13
3,27
4,14
6,12
2,23
1,83
0,86
0,24
0,09
0,22
Total de l'actif
€ 1,95M
€ 1,95M
€ 1,22M
€ 1,24M
€ 854K
€ 875K
€ 901K
€ 937K
€ 969K
€ 924K
€ 992K
€ 1 000K
€ 1,03M
€ 1,12M
€ 1,16M
€ 656K
€ 380K
€ 233K
€ 204K
€ 196K
Dettes
€ 952K
€ 889K
€ 1,12M
€ 1,16M
€ 755K
€ 781K
€ 814K
€ 859K
€ 889K
€ 862K
€ 955K
€ 963K
€ 1,02M
€ 1,11M
€ 1,14M
€ 606K
€ 323K
€ 183K
€ 160K
€ 156K
Dettes à court terme
€ 390K
€ 357K
€ 377K
€ 389K
€ 79K
€ 84K
€ 90K
€ 92K
€ 90K
€ 67K
€ 72K
€ 63K
€ 50K
€ 42K
€ 115K
€ 256K
€ 223K
€ 183K
€ 160K
€ 156K
Dettes à long terme
€ 562K
€ 533K
€ 744K
€ 770K
€ 671K
€ 697K
€ 725K
€ 766K
€ 799K
€ 790K
€ 883K
€ 900K
€ 966K
€ 1,07M
€ 1,03M
€ 350K
€ 100K
Solvabilité
40,72%
44,08%
7,45%
6,30%
11,62%
10,79%
9,60%
8,37%
8,24%
6,79%
3,70%
3,66%
1,51%
1,22%
1,54%
7,60%
15,19%
21,59%
21,47%
20,80%
Ratio de la dette à long terme
0,71
0,62
8,21
9,85
6,76
7,39
8,38
9,77
10,01
12,58
24,03
24,61
61,92
78,21
57,34
7,02
1,73
Dettes / EBITDA
0,84
22,16
30,09
17,67
15,53
15,96
17,31
10,77
10,83
13,21
12,28
13,56
19,86
69,98
294,49
18,89
25,10
40,65
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-8,41%
89,57%
45,12%
35,60%
32,98%
41,54%
41,53%
33,51%
61,04%
87,25%
135,71%
144,78%
283,35%
280,40%
104,34%
-15,50%
20,70%
13,71%
9,00%
-3,21%
Rentabilité nette
-8,48%
89,48%
13,66%
-26,92%
4,93%
8,35%
9,31%
-1,74%
21,30%
41,49%
58,19%
57,32%
12,58%
-31,40%
-178,28%
-15,86%
19,96%
12,86%
6,71%
-19,63%
Return On Assets (ROA)
-3,45
39,44
1,02
-1,70
0,57
0,90
0,89
-0,15
1,76
2,82
2,16
2,10
0,19
-0,38
-2,75
-1,21
3,03
2,78
1,44
-4,08
Return On Equity (ROE)
-8,48
89,48
13,66
-26,92
4,93
8,35
9,31
-1,74
21,30
41,49
58,19
57,32
12,58
-31,40
-178,28
-15,86
19,96
12,86
6,71
-19,63
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé