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Pen - Dem

BE0423.201.201

Heidebaan 23 Sint-Niklaas 9100
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 213K
€ 227K
€ 215K
€ 187K
€ 264K
€ 227K
€ 869K
€ 205K
€ 166K
€ 173K
€ 80K
€ 144K
€ 134K
€ 120K
€ 116K
€ 171K
€ 101K
€ 13K
€ 30K
€ 39K
Résultats
€ 44K
€ 46K
€ 53K
€ 35K
€ 118K
€ 72K
€ 655K
€ -64K
€ -104K
€ -115K
€ -193K
€ -136K
€ -142K
€ -156K
€ -144K
€ -99K
€ -273K
€ -151K
€ -17K
€ 31K
Fonds propres
€ 1,17M
€ 1,13M
€ 1,08M
€ 1,03M
€ 995K
€ -104K
€ -176K
€ -831K
€ -767K
€ -663K
€ -548K
€ -355K
€ -220K
€ -77K
€ 79K
€ 223K
€ 322K
€ 595K
€ 886K
€ 903K
Limite de crédit
€ 207K
€ 216K
€ 204K
€ 176K
€ 231K
€ 150K
€ 578K
€ 99K
€ 76K
€ 88K
€ 26K
€ 77K
€ 71K
€ 80K
€ 71K
€ 120K
€ 68K
€ 25K
€ 64K
€ 74K
Impôts
€ 850
€ 850
€ 850
€ 850
€ 869
€ 600
€ 170
€ 442
€ 443
€ 454
€ 456
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 8K
€ 171
Rémunérations et charges sociales
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 2K
€ 4K
€ 2K
€ 2K
€ 4K
€ 5K
€ 7K
€ 7K
€ 3K
€ 3K
-
Dividendes
-
-
-
-
-
-
Taux de distribution
EBITDA
€ 195K
€ 210K
€ 199K
€ 173K
€ 250K
€ 212K
€ 820K
€ 140K
€ 105K
€ 111K
€ 33K
€ 97K
€ 89K
€ 100K
€ 97K
€ 159K
€ 80K
€ 5K
€ 22K
€ 31K
EBIT
€ 106K
€ 120K
€ 110K
€ 84K
€ 161K
€ 123K
€ 730K
€ 20K
€ -14K
€ -9K
€ -87K
€ -24K
€ -32K
€ -21K
€ -24K
€ 38K
€ -78K
€ -131K
€ -31K
€ 29K
Bénéfice net
€ 44K
€ 46K
€ 53K
€ 35K
€ 118K
€ 72K
€ 655K
€ -64K
€ -104K
€ -115K
€ -193K
€ -136K
€ -142K
€ -156K
€ -144K
€ -99K
€ -273K
€ -151K
€ -17K
€ 31K
Capex
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 248K
€ 22K
Cash
€ 458K
€ 8K
€ 38K
€ 74K
€ 193K
€ 87K
€ 468K
€ 131K
€ 91K
€ 39K
-
€ 14K
€ 1K
€ 14K
€ 18K
€ 2K
€ 106
€ 12
€ 353
Cashflow
€ 134K
€ 137K
€ 142K
€ 124K
€ 208K
€ 161K
€ 745K
€ 56K
€ 16K
€ 5K
€ -73K
€ -15K
€ -21K
€ -35K
€ -23K
€ 22K
€ -115K
€ -14K
€ 35K
€ 33K
Working capital
€ 99K
€ -36K
€ -172K
€ -285K
€ -595K
€ -1,67M
€ -1,73M
€ -2,43M
€ -2,40M
€ -2,32M
€ -2,24M
€ -2,09M
€ -2,00M
€ -1,91M
€ -1,80M
€ -1,71M
€ -1,66M
€ -1,36M
€ 124K
€ 337K
Current ratio
1,17
0,94
0,68
0,52
0,32
0,09
0,22
0,06
0,05
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0
0,04
3,21
38,21
Quick ratio
1,53
1,31
0,87
0,61
0,34
0,09
0,23
0,06
0,05
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0
0,04
3,21
38,66
Working capital ratio
1,33
1,09
0,76
0,56
0,33
0,09
0,23
0,06
0,05
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0
0,04
3,21
38,43
Total de l'actif
€ 2,76M
€ 2,69M
€ 2,63M
€ 2,66M
€ 2,71M
€ 2,68M
€ 3,11M
€ 2,92M
€ 3,00M
€ 3,06M
€ 3,14M
€ 3,27M
€ 3,37M
€ 3,51M
€ 3,63M
€ 3,73M
€ 3,83M
€ 3,21M
€ 942K
€ 912K
Dettes
€ 1,59M
€ 1,56M
€ 1,55M
€ 1,63M
€ 1,72M
€ 2,79M
€ 3,29M
€ 3,75M
€ 3,76M
€ 3,72M
€ 3,69M
€ 3,62M
€ 3,59M
€ 3,58M
€ 3,55M
€ 3,51M
€ 3,51M
€ 2,62M
€ 56K
€ 9K
Dettes à court terme
€ 520K
€ 481K
€ 489K
€ 558K
€ 847K
€ 1,80M
€ 2,19M
€ 2,55M
€ 2,47M
€ 2,35M
€ 2,22M
€ 2,08M
€ 1,97M
€ 1,89M
€ 1,79M
€ 1,68M
€ 1,63M
€ 1,40M
€ 56K
€ 9K
Dettes à long terme
€ 1,00M
€ 1,00M
€ 1,00M
€ 1,03M
€ 844K
€ 953K
€ 1,06M
€ 1,15M
€ 1,25M
€ 1,34M
€ 1,42M
€ 1,50M
€ 1,58M
€ 1,65M
€ 1,72M
€ 1,79M
€ 1,85M
€ 1,21M
Solvabilité
42,45%
41,98%
41,20%
38,76%
36,65%
-3,86%
-5,65%
-28,48%
-25,60%
-21,66%
-17,46%
-10,87%
-6,51%
-2,21%
2,18%
5,96%
8,40%
18,51%
94,02%
99,01%
Ratio de la dette à long terme
0,85
0,89
0,92
1
0,85
-9,20
-6,01
-1,39
-1,63
-2,02
-2,59
-4,23
-7,18
-21,34
21,76
8,02
5,74
2,03
Dettes / EBITDA
8,14
7,42
7,76
9,41
6,87
13,11
4,01
26,79
35,69
33,54
111,62
37,24
40,50
35,75
36,64
22,04
43,89
484,02
2,60
0,30
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
11,43%
12,09%
13,12%
12,08%
20,86%
-155,64%
-424,09%
-6,73%
-2,07%
-0,77%
13,37%
4,11%
9,66%
45,64%
-28,50%
9,77%
-35,56%
-2,36%
3,99%
3,62%
Rentabilité nette
3,77%
4,10%
4,89%
3,43%
11,91%
-69,63%
-372,90%
7,69%
13,54%
17,29%
35,21%
38,19%
64,78%
202,14%
-181,72%
-44,62%
-84,74%
-25,37%
-1,96%
3,47%
Return On Assets (ROA)
1,60
1,72
2,02
1,33
4,36
2,69
21,06
-2,19
-3,47
-3,75
-6,15
-4,15
-4,22
-4,46
-3,96
-2,66
-7,11
-4,69
-1,85
3,44
Return On Equity (ROE)
3,77
4,10
4,89
3,43
11,91
-69,63
-372,90
7,69
13,54
17,29
35,21
38,19
64,78
202,14
-181,72
-44,62
-84,74
-25,37
-1,96
3,47
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé