PC
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-254K
↑ 78%
2024
Total
€
-1.39M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-254K
↑ 62%
2024
Total
€
-1.41M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-255K
↑ 78%
2024
Total
€
-1.40M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-255K
↑ 62%
2024
Total
€
-1.41M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-254K
↑ 62%
2024
Total
€
-1.41M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.67M
↓ 53%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-889K
↓ 40%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.56M
↓ 39%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
429K
↑ 180%
2024
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-254K
↑ 78%
2024
Total
€
-1.41M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
1.22M
↑ 291%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
3.69
↑ 334%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
-2.66
↓ 3056%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
16.50
↑ 1733%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
2.56M
↓ 39%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
101K
↓ 97%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
2.11M
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-53.3%
↓ 35.4 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-2.37
2024
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-3.86
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
28.6%
↓ 150.5 pt
2024
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
28.6%
↓ 76.2 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-15.22
↑ 19%
2024
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
28.55
↓ 73%
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
37.10
↑ 7035%
2024
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
41.67
↓ 68%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
37.10
↑ 7054%
2024
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
707
↑ 311%
2024
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2022
Total
€
348K