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Pool Conception

BE0838.124.243

Rue Des Français(Vez) 36 Tournai 7538
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 1.15M
€ 1.82M
€ 1.43M
€ 1.38M
€ 1.11M
€ 684K
€ 937K
€ 472K
€ 357K
€ 275K
€ 144K
€ 115K
€ 69K
€ 21K
Résultats
€ 209K
€ 632K
€ 324K
€ 386K
€ 208K
€ 115K
€ 32K
€ 77K
€ 52K
€ 22K
€ 26K
€ 26K
€ 46K
€ 4K
Fonds propres
€ 2.21M
€ 2.00M
€ 1.37M
€ 1.05M
€ 665K
€ 457K
€ 342K
€ 240K
€ 163K
€ 111K
€ 89K
€ 62K
€ 37K
€ 11K
Employés
11.00
11.00
12.00
8.00
8.00
5.00
Limite de crédit
€ 480K
€ 1.15M
€ 669K
€ 709K
€ 420K
€ 270K
€ 179K
€ 175K
€ 187K
€ 135K
€ 121K
€ 100K
€ 86K
€ 27K
Impôts
€ 99K
€ 77K
€ 90K
€ 62K
€ 45K
€ 74K
€ 35K
€ 60K
€ 36K
€ 8K
€ 11K
€ 15K
€ 8K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 54K
€ 56K
€ 73K
€ 78K
€ 65K
€ 42K
€ 40K
€ 79K
€ 25K
€ 21K
Dividendes
€ 2K
€ 20K
Taux de distribution
5.05%
43.79%
EBITDA
€ 381K
€ 980K
€ 560K
€ 613K
€ 375K
€ 251K
€ 218K
€ 204K
€ 122K
€ 88K
€ 85K
€ 67K
€ 68K
€ 19K
EBIT
€ 309K
€ 892K
€ 462K
€ 506K
€ 292K
€ 175K
€ 99K
€ 111K
€ 66K
€ 36K
€ 34K
€ 33K
€ 52K
€ 10K
Bénéfice net
€ 209K
€ 632K
€ 324K
€ 386K
€ 211K
€ 117K
€ 37K
€ 77K
€ 33K
€ 13K
€ 13K
€ 13K
€ 27K
€ 4K
Capex
€ 6K
€ 17K
€ 24K
€ 10K
€ 231K
€ 62K
€ 156K
€ 481K
€ 50K
€ 18K
€ 93K
€ 214K
€ 46K
Cash
€ 1.39M
€ 867K
€ 563K
€ 203K
€ 59K
€ 86K
€ 29K
€ 104K
€ 95K
€ 50K
€ 140K
Cashflow
€ 281K
€ 720K
€ 422K
€ 493K
€ 292K
€ 191K
€ 151K
€ 146K
€ 118K
€ 74K
€ 77K
€ 75K
€ 62K
€ 13K
Working capital
€ 1.87M
€ 1.68M
€ 1.05M
€ 764K
€ 348K
€ 257K
€ 163K
€ 110K
€ 114K
€ 72K
€ 44K
€ 30K
€ 5K
€ 2K
Current ratio
4.81
5.61
3.30
2.62
1.91
1.90
1.46
1.28
1.37
1.37
1.23
1.17
1.04
1.04
Quick ratio
3.84
4.55
2.05
1.20
0.88
1.24
0.71
0.81
2.06
1.13
0.99
1.10
1.10
1.40
Working capital ratio
4.81
6.12
3.40
2.62
1.93
1.93
1.48
1.29
1.76
1.39
1.25
1.21
1.16
1.20
Total de l'actif
€ 2.89M
€ 2.63M
€ 2.15M
€ 1.96M
€ 1.55M
€ 1.22M
€ 1.21M
€ 1.15M
€ 667K
€ 510K
€ 510K
€ 444K
€ 169K
€ 83K
Dettes
€ 655K
€ 601K
€ 765K
€ 906K
€ 882K
€ 758K
€ 865K
€ 910K
€ 479K
€ 384K
€ 407K
€ 366K
€ 132K
€ 72K
Dettes à court terme
€ 492K
€ 335K
€ 441K
€ 471K
€ 379K
€ 281K
€ 351K
€ 387K
€ 242K
€ 191K
€ 186K
€ 172K
€ 98K
€ 47K
Dettes à long terme
€ 163K
€ 236K
€ 310K
€ 435K
€ 499K
€ 473K
€ 511K
€ 520K
€ 168K
€ 190K
€ 217K
€ 187K
€ 24K
€ 17K
Solvabilité
76.3%
75.99%
63.69%
53.65%
42.99%
37.59%
28.32%
20.86%
24.39%
21.7%
17.36%
14.09%
21.75%
13.29%
Ratio de la dette à long terme
0.07
0.12
0.23
0.41
0.75
1.04
1.49
2.17
1.03
1.71
2.45
3.00
0.65
1.58
Dettes / EBITDA
1.72
0.61
1.37
1.48
2.35
3.03
3.97
4.46
3.92
4.38
4.80
5.44
1.93
3.82
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
12.73%
35.98%
30.75%
47%
43.84%
41.77%
44.2%
60.78%
72.33%
67.12%
87.19%
120.27%
168.49%
120.1%
Rentabilité nette
9.45%
31.58%
23.61%
36.81%
31.33%
25.17%
9.26%
32.21%
31.95%
19.91%
29.46%
41.37%
124.62%
40.78%
Return On Assets (ROA)
7.21
24.00
15.04
19.75
13.47
9.46
2.62
6.72
7.79
4.32
5.12
5.83
27.10
5.42
Return On Equity (ROE)
9.45
31.58
23.61
36.81
31.33
25.17
9.26
32.21
31.95
19.91
29.46
41.37
124.62
40.78
Crédit client
68.03
56.98
19.18
27.74
75.32
36.39
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
68.03
56.98
19.18
27.74
75.32
36.39
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
11.00
11.00
12.00
8.00
8.00
5.00
Coût salarial par employé
€ 5K
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ 10K