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Poonch River

BE0732.841.928

Haachtsebaan 44 Keerbergen 3140
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ 31K
€ 24K
€ 17K
€ 23K
€ 43K
€ 22K
Résultats
€ 12K
€ -7K
€ -35K
€ 14K
€ 39K
€ 19K
Fonds propres
€ 45K
€ 32K
€ 39K
€ 74K
€ 61K
€ 22K
Limite de crédit
€ 17K
€ 2K
€ 2K
€ 19K
€ 45K
€ 21K
Impôts
€ 1K
€ 2K
€ 11K
€ 6K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
€ 127
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 14K
€ -6K
€ -34K
€ 14K
€ 39K
€ 22K
EBIT
€ 14K
€ -6K
€ -34K
€ 14K
€ 39K
€ 22K
Bénéfice net
€ 12K
€ -7K
€ -35K
€ 14K
€ 39K
€ 19K
Capex
€ 426
-
-
-
Cash
€ 592
€ 2K
€ 127
€ 11K
€ 1
€ 121
Cashflow
€ 12K
€ -7K
€ -35K
€ 14K
€ 39K
€ 19K
Working capital
€ 40K
€ 28K
€ 35K
€ 70K
€ 57K
€ 20K
Current ratio
2,46
2
2,41
3,06
4,53
1,53
Quick ratio
0,52
0,11
0,27
1,52
1,28
0,13
Working capital ratio
2,46
2
2,41
3,06
4,53
1,53
Total de l'actif
€ 72K
€ 60K
€ 64K
€ 108K
€ 77K
€ 59K
Dettes
€ 28K
€ 28K
€ 25K
€ 34K
€ 16K
€ 37K
Dettes à court terme
€ 28K
€ 28K
€ 25K
€ 34K
€ 16K
€ 37K
Dettes à long terme
Solvabilité
61,83%
53,41%
61,13%
68,53%
79,10%
37,19%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
2,04
2,43
0,41
1,71
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
27,87%
-20,60%
-91,20%
18,25%
63,90%
86,31%
Rentabilité nette
27,85%
-20,60%
-91,20%
18,25%
63,90%
86,31%
Return On Assets (ROA)
17,22
-11,00
-55,75
12,50
50,54
32,10
Return On Equity (ROE)
27,85
-20,60
-91,20
18,25
63,90
86,31
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé