P
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
973K
↑ 29%
2024
Total
€
9,64M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
1,32M
↑ 458%
2024
Total
€
-3,57M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
701K
↑ 45%
2024
Total
€
8,47M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
246K
↑ 3795%
2024
Total
€
2,26M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
1,32M
↑ 458%
2024
Total
€
-3,57M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
262K
↓ 61%
2024
Total
€
4,96M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
12,93M
↑ 11%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
2,07M
↑ 177%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
10,86M
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
92K
↑ 360%
2024
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1,78M
↑ 1537%
2024
Total
€
2,64M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-1,95M
↓ 4%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.20
↑ 5%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.21
↓ 5%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.20
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
10,86M
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2,37M
↑ 12%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
8,44M
↓ 2%
2024
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
15.50
↓ 31%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
16,0%
↑ 9.6 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
4.08
↓ 65%
2024
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-2.00
↑ 98%
2022
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
85,9%
↑ 71.3 pt
2024
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
63,9%
↑ 113.4 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
10.23
↑ 423%
2024
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
63.92
↑ 229%
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
151
↑ 858%
2022
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
290
2022
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
151
↑ 858%
2022
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
148K
↓ 51%
2023
Total
€
453K