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Portofin

BE0822.880.692

Bosstraat 32 Sint-Niklaas 9111
Chiffres clés financiers
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ -883
€ -17
€ 55K
€ 318K
€ 675K
€ 210K
€ 161K
€ 98K
€ 134K
€ 119K
€ 118K
Résultats
€ -2K
€ -341
€ 48K
€ 141K
€ 241K
€ 45K
€ 57K
€ 28K
€ 56K
€ 34K
€ 33K
Fonds propres
€ 11K
€ 68K
€ 68K
€ 220K
€ 80K
€ 9K
€ 103K
€ 117K
€ 114K
€ 58K
€ 24K
Limite de crédit
€ 382
€ 3K
€ 80K
€ 237K
€ 310K
€ 65K
€ 87K
€ 60K
€ 109K
€ 63K
€ 41K
Impôts
€ 25K
€ 48K
€ 63K
€ 17K
€ 19K
€ 5K
€ 21K
€ 13K
Rémunérations et charges sociales
€ 7K
€ 28K
€ 17K
€ 9K
€ 8K
€ 855
Dividendes
€ 55K
€ 200K
€ 170K
€ 140K
€ 70K
€ 25K
€ 15K
Taux de distribution
419,75%
70,62%
308,50%
123,56%
90,46%
45,76%
EBITDA
€ -2K
€ -309
€ 71K
€ 240K
€ 386K
€ 82K
€ 94K
€ 51K
€ 96K
€ 67K
€ 50K
EBIT
€ -2K
€ -309
€ 71K
€ 224K
€ 377K
€ 77K
€ 88K
€ 44K
€ 89K
€ 60K
€ 41K
Bénéfice net
€ -2K
€ -341
€ 48K
€ 141K
€ 241K
€ 45K
€ 57K
€ 28K
€ 56K
€ 34K
€ 33K
Capex
€ 217K
€ 55K
€ 0
€ 700
€ 2K
€ 0
€ 7K
Cash
€ 69K
€ 71K
€ 95K
€ 131K
€ 270K
€ 169K
€ 227K
€ 141K
€ 107K
€ 60K
€ 43K
Cashflow
€ -2K
€ -341
€ 28K
€ 157K
€ 270K
€ 50K
€ 63K
€ 35K
€ 63K
€ 41K
€ 42K
Working capital
€ 11K
€ 68K
€ 68K
€ -78K
€ -9K
€ -43K
€ 67K
€ 74K
€ 76K
€ 23K
€ 3K
Current ratio
1,19
21,03
3,41
0,63
0,97
0,79
1,42
1,96
2,87
1,50
1,07
Quick ratio
1,19
21,03
3,41
0,66
0,98
0,80
1,44
1,99
2,87
1,50
1,40
Working capital ratio
1,19
21,03
3,41
0,65
0,97
0,80
1,43
1,98
2,87
1,50
1,22
Total de l'actif
€ 69K
€ 71K
€ 96K
€ 464K
€ 399K
€ 252K
€ 316K
€ 246K
€ 217K
€ 176K
€ 151K
Dettes
€ 58K
€ 3K
€ 28K
€ 223K
€ 300K
€ 244K
€ 212K
€ 129K
€ 102K
€ 117K
€ 127K
Dettes à court terme
€ 58K
€ 3K
€ 28K
€ 207K
€ 277K
€ 211K
€ 158K
€ 77K
€ 41K
€ 46K
€ 36K
Dettes à long terme
€ 12K
€ 22K
€ 32K
€ 53K
€ 52K
€ 62K
€ 72K
€ 86K
Solvabilité
15,65%
95,24%
70,65%
47,49%
19,91%
3,48%
32,77%
47,53%
52,71%
33,12%
15,93%
Ratio de la dette à long terme
0,05
0,27
3,61
0,51
0,44
0,54
1,23
3,58
Dettes / EBITDA
0,40
0,93
0,78
2,98
2,26
2,52
1,06
1,75
2,53
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-15,46%
-0,51%
40,75%
71,39%
339,33%
573,08%
60,45%
30,02%
55,17%
70,80%
175,82%
Rentabilité nette
-15,46%
-0,51%
70,23%
63,89%
302,76%
516,64%
54,79%
23,67%
49,04%
58,76%
136,69%
Return On Assets (ROA)
-2,42
-0,48
49,62
30,34
60,28
17,98
17,95
11,25
25,85
19,46
21,78
Return On Equity (ROE)
-15,46
-0,51
70,23
63,89
302,76
516,64
54,79
23,67
49,04
58,76
136,69
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
2
5,90
3,30
1,80
2
1
1,70
2
Coût salarial par employé
€ 3K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 428