PI
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-168K
↓ 931%
2025
Total
€
255K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-3K
↓ 125%
2025
Total
€
-348K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-2K
↓ 114%
2025
Total
€
1.47M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-2K
↓ 114%
2025
Total
€
-871K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-3K
↓ 125%
2025
Total
€
-348K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
971K
↓ 95%
2025
Total
€
28.08M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
27.63M
↑ 4%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
322K
↓ 1%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
27.30M
↑ 4%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
49K
↑ 25784%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-3K
↓ 125%
2025
Total
€
1.99M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-13.35M
↑ 49%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.01
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.01
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.01
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
27.30M
↑ 4%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
13.52M
↓ 48%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
13.78M
↑ 645%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
1,959
↑ 64%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
1.2%
↓ 0.1 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
42.78
↑ 2696%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-1.22
↑ 5%
2017
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-1.0%
↓ 4.8 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-1.0%
↓ 4.8 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-0.01
↓ 124%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-0.95
↓ 125%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
131
↑ 13%
2017
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
131
↑ 10%
2017
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
131
↑ 13%
2017
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
115
↓ 8%
2017
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
129K
↓ 47%
2017
Total
€
2.06M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
32.10
↓ 3%
2017
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
8K
↓ 5%
2017
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
81K
↓ 91%
2023
Total
€
970K