PI
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
23.00M
↑ 1%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-3.98M
↓ 66%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
26.99M
↑ 7%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
38K
↑ 92%
2025
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-15.64M
↓ 22507%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.03
↓ 88%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.05
↑ 119%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.04
↓ 99%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
26.99M
↑ 7%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
13.52M
↑ 369343%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
10.81M
↓ 57%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-17.3%
↓ 6.8 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-2.71
↑ 74%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
365
↓ 1%
2024
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
147
↑ 150%
2024
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
365
↓ 1%
2024