PD

Project Design

BE0423.749.052

Knokkestraat 154 Knokke-Heist 8301
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 34K
€ 33K
€ 25K
€ 25K
€ 30K
€ 21K
€ 27K
€ 25K
€ 22K
€ 24K
€ 22K
€ 26K
€ 28K
€ 16K
€ 37K
€ 15K
€ 25K
€ 96K
Résultats
€ 18K
€ 17K
€ 12K
€ 13K
€ 13K
€ 8K
€ 9K
€ 7K
€ 4K
€ 2K
€ -11K
€ 67
€ -1K
€ -18K
€ 6K
€ -15K
€ 3K
€ 44K
Fonds propres
€ 178K
€ 160K
€ 143K
€ 131K
€ 148K
€ 150K
€ 142K
€ 133K
€ 126K
€ 122K
€ 120K
€ 132K
€ 132K
€ 133K
€ 151K
€ 145K
€ 160K
€ 158K
Limite de crédit
€ 35K
€ 33K
€ 25K
€ 25K
€ 31K
€ 23K
€ 28K
€ 25K
€ 22K
€ 24K
€ 13K
€ 26K
€ 27K
€ 9K
€ 36K
€ 14K
€ 26K
€ 104K
Impôts
€ 3K
€ 4K
€ 5K
€ 9K
€ 5K
€ 509
€ 624
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 582
€ 1K
€ 3K
€ 783
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Dividendes
€ 30K
€ 15K
Taux de distribution
227,08%
113,23%
EBITDA
€ 27K
€ 26K
€ 19K
€ 19K
€ 25K
€ 16K
€ 21K
€ 19K
€ 16K
€ 19K
€ 7K
€ 20K
€ 21K
€ 2K
€ 29K
€ 8K
€ 18K
€ 90K
EBIT
€ 25K
€ 23K
€ 15K
€ 16K
€ 18K
€ 8K
€ 11K
€ 10K
€ 4K
€ 3K
€ -10K
€ 2K
€ 933
€ -16K
€ 6K
€ -15K
€ -4K
€ 68K
Bénéfice net
€ 18K
€ 17K
€ 12K
€ 13K
€ 13K
€ 8K
€ 9K
€ 7K
€ 4K
€ 2K
€ -11K
€ 67
€ -1K
€ -18K
€ 6K
€ -15K
€ 3K
€ 44K
Capex
€ 0
€ 588
€ 2K
-
€ 10K
€ -1
€ 7K
-
€ 11K
€ -3
€ 3K
€ 2K
€ 13K
€ 46K
€ 18K
€ 33K
€ 10K
€ 13K
Cash
€ 155K
€ 129K
€ 122K
€ 136K
€ 51K
€ 45K
€ 38K
€ 4K
€ 4K
€ 6K
€ 1K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 13K
€ 95K
€ 9K
€ 9K
Cashflow
€ 20K
€ 20K
€ 16K
€ 17K
€ 20K
€ 16K
€ 20K
€ 16K
€ 16K
€ 17K
€ 5K
€ 18K
€ 19K
€ -171
€ 29K
€ 7K
€ 25K
€ 66K
Working capital
€ 153K
€ 133K
€ 114K
€ 99K
€ 112K
€ 129K
€ 119K
€ 115K
€ 116K
€ 115K
€ 130K
€ 127K
€ 112K
€ 113K
€ 125K
€ 130K
€ 137K
€ 72K
Current ratio
28,82
23,07
12,86
3,40
5,98
31,26
18,83
19,15
17,14
20,87
10,88
9,71
5,23
5,91
9,24
2,12
8,67
1,97
Quick ratio
28,82
23,07
12,86
3,40
6,39
45
65,65
19,15
28,71
20,87
10,88
9,71
5,23
5,91
9,25
2,17
11,27
2,04
Working capital ratio
28,82
23,07
12,86
3,40
6,18
36,89
29,26
19,15
21,47
20,87
10,88
9,71
5,23
5,91
9,24
2,15
9,80
2,01
Total de l'actif
€ 184K
€ 166K
€ 153K
€ 173K
€ 171K
€ 166K
€ 166K
€ 165K
€ 176K
€ 176K
€ 213K
€ 226K
€ 239K
€ 243K
€ 219K
€ 329K
€ 228K
€ 232K
Dettes
€ 6K
€ 6K
€ 10K
€ 41K
€ 23K
€ 16K
€ 24K
€ 32K
€ 50K
€ 54K
€ 93K
€ 95K
€ 108K
€ 110K
€ 68K
€ 184K
€ 68K
€ 74K
Dettes à court terme
€ 6K
€ 6K
€ 10K
€ 41K
€ 22K
€ 4K
€ 4K
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 13K
€ 15K
€ 27K
€ 23K
€ 15K
€ 115K
€ 16K
€ 73K
Dettes à long terme
€ 12K
€ 17K
€ 26K
€ 43K
€ 48K
€ 80K
€ 80K
€ 81K
€ 87K
€ 53K
€ 68K
€ 50K
Solvabilité
97,00%
96,39%
93,74%
76,05%
86,78%
90,21%
85,75%
80,52%
71,57%
69,47%
56,38%
58,18%
55,03%
54,67%
68,96%
44,05%
70,25%
68,05%
Ratio de la dette à long terme
0,08
0,12
0,19
0,34
0,39
0,66
0,61
0,62
0,66
0,35
0,47
0,31
Dettes / EBITDA
0,20
0,23
0,52
2,14
0,92
1,04
1,11
1,71
3,11
2,87
13,27
4,71
5,20
46,92
2,35
24,55
3,70
0,83
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
11,50%
12,18%
11,11%
12,89%
13,75%
10,41%
13,74%
12,38%
13,00%
14,24%
4,41%
13,87%
14,14%
-0,13%
19,10%
5,06%
15,89%
42,03%
Rentabilité nette
10,08%
10,44%
8,38%
10,05%
8,94%
5,04%
6,45%
5,40%
3,07%
1,49%
-9,38%
0,05%
-0,86%
-13,85%
4,03%
-10,54%
1,67%
28,10%
Return On Assets (ROA)
9,78
10,06
7,85
7,64
7,76
4,54
5,53
4,35
2,20
1,03
-5,29
0,03
-0,48
-7,57
2,78
-4,64
1,17
19,12
Return On Equity (ROE)
10,08
10,44
8,38
10,05
8,94
5,04
6,45
5,40
3,07
1,49
-9,38
0,05
-0,86
-13,85
4,03
-10,54
1,67
28,10
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé