Q

Q3

BE0444.930.981

Spiltstraat 112 Zemst 1980
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 62K
€ 93K
€ 57K
€ 31K
€ 37K
€ 48K
€ 52K
€ 93K
€ 60K
€ 8K
€ -9K
€ 58K
€ 81K
€ 102K
€ 57K
€ 72K
€ 84K
€ 63K
€ 252K
Résultats
€ 59K
€ 98K
€ 40K
€ 1K
€ -54K
€ -11K
€ -2K
€ 56K
€ 21K
€ -46K
€ -52K
€ 29K
€ 29K
€ 36K
€ 23K
€ 38K
€ 42K
€ 18K
€ 161K
Fonds propres
€ 422K
€ 363K
€ 265K
€ 235K
€ 233K
€ 288K
€ 299K
€ 301K
€ 245K
€ 223K
€ 269K
€ 321K
€ 292K
€ 263K
€ 227K
€ 429K
€ 391K
€ 348K
€ 330K
Limite de crédit
€ 66K
€ 102K
€ 60K
€ 31K
€ 36K
€ 47K
€ 50K
€ 110K
€ 62K
€ 13K
€ 10K
€ 57K
€ 68K
€ 95K
€ 56K
€ 89K
€ 96K
€ 76K
€ 375K
Impôts
€ 7K
€ 31K
€ 13K
€ 8K
€ 5K
€ 8K
€ 2K
€ 260
€ 743
€ 4K
€ 10K
€ 9K
Rémunérations et charges sociales
€ 4K
Dividendes
€ 10K
€ 57K
Taux de distribution
24,99%
246,01%
EBITDA
€ 54K
€ 90K
€ 51K
€ 25K
€ 33K
€ 43K
€ 47K
€ 88K
€ 53K
€ 3K
€ -14K
€ 53K
€ 76K
€ 94K
€ 54K
€ 69K
€ 79K
€ 61K
€ 249K
EBIT
€ 22K
€ 71K
€ 16K
€ -21K
€ -11K
€ 1K
€ 4K
€ 47K
€ 25K
€ -35K
€ -51K
€ 19K
€ 41K
€ 52K
€ 22K
€ 34K
€ 45K
€ 27K
€ 216K
Bénéfice net
€ 61K
€ 140K
€ 48K
€ 8K
€ -47K
€ -4K
€ 4K
€ 63K
€ 28K
€ -39K
€ -45K
€ 35K
€ 35K
€ 42K
€ 29K
€ 38K
€ 42K
€ 18K
€ 21K
Capex
€ 81K
€ -25K
€ 2K
€ 5K
€ 19K
€ 12K
€ 9K
€ 77K
€ 6K
€ 16K
€ 25K
€ 347
€ 0
€ 54K
€ 411K
€ 12K
€ 13K
€ 38K
€ -63K
Cash
€ 204K
€ 166K
€ 226K
€ 181K
€ 173K
€ 116K
€ 118K
€ 98K
€ 210K
€ 146K
€ 158K
€ 152K
€ 89K
€ 112K
€ 15K
€ 64K
€ 188K
€ 144K
€ 165K
Cashflow
€ 91K
€ 118K
€ 75K
€ 47K
€ -11K
€ 31K
€ 40K
€ 98K
€ 49K
€ -8K
€ -15K
€ 63K
€ 63K
€ 78K
€ 54K
€ 74K
€ 77K
€ 52K
€ 193K
Working capital
€ -74K
€ -51K
€ 92K
€ 49K
€ 50K
€ -15K
€ -15K
€ 201K
€ 198K
€ 173K
€ -19K
€ 38K
€ 218K
€ 134K
€ 125K
€ 378K
€ 214K
€ 160K
€ 197K
Current ratio
0,76
0,80
1,51
1,31
1,32
0,91
0,90
11,42
7,72
6,68
0,90
1,29
1,43
1,82
2,54
28,20
6,16
4,66
3,71
Quick ratio
0,84
0,86
1,71
1,42
1,43
0,95
0,94
12,61
8,22
152,30
0,97
2,13
1,53
2,08
3,28
60,24
6,16
4,66
3,71
Working capital ratio
0,80
0,83
1,60
1,36
1,38
0,93
0,92
11,98
7,96
12,80
0,93
1,61
1,48
1,94
2,86
38,42
6,16
4,66
3,71
Total de l'actif
€ 727K
€ 614K
€ 606K
€ 574K
€ 591K
€ 673K
€ 695K
€ 579K
€ 551K
€ 548K
€ 776K
€ 777K
€ 1,14M
€ 785K
€ 683K
€ 485K
€ 484K
€ 483K
€ 545K
Dettes
€ 303K
€ 249K
€ 330K
€ 326K
€ 342K
€ 369K
€ 378K
€ 257K
€ 283K
€ 299K
€ 478K
€ 426K
€ 815K
€ 486K
€ 417K
€ 14K
€ 51K
€ 93K
€ 173K
Dettes à court terme
€ 288K
€ 240K
€ 170K
€ 151K
€ 149K
€ 161K
€ 153K
€ 18K
€ 29K
€ 16K
€ 189K
€ 103K
€ 489K
€ 152K
€ 72K
€ 10K
€ 42K
€ 44K
€ 73K
Dettes à long terme
€ 150K
€ 169K
€ 187K
€ 205K
€ 221K
€ 238K
€ 253K
€ 268K
€ 283K
€ 297K
€ 310K
€ 323K
€ 336K
€ 10K
€ 49K
€ 101K
Solvabilité
58,07%
59,10%
43,68%
40,88%
39,51%
42,72%
42,95%
51,98%
44,41%
40,76%
34,70%
41,28%
25,60%
33,51%
33,24%
88,47%
80,71%
72,12%
60,51%
Ratio de la dette à long terme
0,57
0,72
0,80
0,71
0,74
0,79
1,04
1,20
1,05
0,93
1,06
1,23
1,48
0,03
0,14
0,30
Dettes / EBITDA
5,64
2,76
6,51
12,81
10,47
8,57
8,11
2,92
5,30
106,55
7,97
10,78
5,15
7,79
0,20
0,65
1,53
0,70
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
21,55%
32,41%
28,41%
20,14%
-4,65%
10,72%
13,33%
32,41%
20,19%
-3,54%
-5,65%
19,70%
21,50%
29,62%
23,82%
17,18%
19,71%
14,89%
58,58%
Rentabilité nette
14,03%
27,00%
15,23%
0,51%
-23,21%
-3,86%
-0,81%
18,72%
8,73%
-20,50%
-19,16%
9,03%
9,79%
13,70%
10,12%
8,88%
10,84%
5,31%
48,77%
Return On Assets (ROA)
8,15
15,96
6,65
0,21
-9,17
-1,65
-0,35
9,73
3,88
-8,36
-6,65
3,73
2,51
4,59
3,36
7,86
8,75
3,83
29,51
Return On Equity (ROE)
14,03
27,00
15,23
0,51
-23,21
-3,86
-0,81
18,72
8,73
-20,50
-19,16
9,03
9,79
13,70
10,12
8,88
10,84
5,31
48,77
Crédit client
252,91
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
252,91
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé