R2
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
3.04M
↑ 4%
2025
Total
€
18.47M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
297K
↑ 10%
2025
Total
€
-7.70M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
2.17M
↑ 1%
2025
Total
€
14.37M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1.26M
↑ 2%
2025
Total
€
7.11M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
297K
↑ 10%
2025
Total
€
-7.70M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
41K
↑ 2.4859982446682E+15%
2025
Total
€
2.41M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
26.00M
↑ 1%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
717K
↑ 4%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
25.28M
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
1.10M
↑ 137%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1.21M
↑ 2%
2025
Total
€
-432K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
1.32M
↑ 212%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.39
↑ 59%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
-5.07
↓ 109%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
9.04
↑ 14%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
25.28M
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
251K
↑ 57%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
24.33M
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
11.63
↓ 1%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
2.8%
↑ 0.1 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
33.92
↓ 4%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
0.46
↑ 82%
2017
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
168.6%
↓ 2.5 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
41.4%
↑ 2.3 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.14
↑ 10%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
41.44
↑ 6%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
127
↑ 2359%
2017
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
338
2016
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
127
↑ 2357%
2017
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
356
↑ 33%
2025
Total
€
2.47M
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
270K
↓ 12%
2025
Total
€
577K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
90.8%
↓ 22.9 pt
2025