RI
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
81K
↑ 401%
2025
Total
€
597K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-185K
↓ 1049%
2025
Total
€
194K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
80K
↑ 384%
2025
Total
€
594K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-152K
↓ 443%
2025
Total
€
362K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-162K
↓ 906%
2025
Total
€
-192K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2020
Total
€
145K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
2.59M
↑ 88%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
870K
↓ 18%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.59M
↑ 739%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
0
2017
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
47K
↑ 392%
2025
Total
€
426K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
1.11M
↑ 685%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
13.26
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
13.30
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
13.28
↑ 85%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.59M
↑ 739%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
91K
↓ 52%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.50M
↑ 14519%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
20.01
↑ 15292%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
33.6%
↓ 42.8 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.73
↑ 17200%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-0.83
↑ 43%
2016
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
5.4%
↑ 6.9 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-21.2%
↓ 19.7 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-7.13
↓ 513%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-21.24
↓ 1294%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
331
2010
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
276
2013
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
331
2010
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
2017
Total
€
46K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
0.00
2017
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
0
2013