R
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
43.76M
↑ 26%
2025
Total
€
273.45M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
25.5%
↑ 27.4 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-669K
↑ 76%
2025
Total
€
9.22M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.46M
↑ 384%
2025
Total
€
29.71M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
3.3%
↑ 4.8 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1.15M
↑ 238%
2025
Total
€
22.45M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-669K
↑ 76%
2025
Total
€
9.22M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
-1.5%
↑ 6.5 pt
2025
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
53.25M
↑ 6%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
13.62M
↑ 203%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
39.63M
↓ 13%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
3.84M
↑ 45%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-353K
↑ 89%
2025
Total
€
16.47M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
35.16M
↑ 37%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
4.65
↑ 77%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.55
↑ 139%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
4.77
↑ 77%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
39.63M
↓ 13%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
9.39M
↓ 39%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
30.00M
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
27.11
↑ 28%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
25.6%
↑ 16.6 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
2.20
↓ 67%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
0.63
↑ 247%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-2.6%
↑ 71.1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-4.9%
↑ 57.3 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-1.26
↑ 77%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-4.91
↑ 92%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
5.32
↑ 63%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
63.16
↓ 62%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
5.32
↑ 63%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
590
↓ 29%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
497K
↑ 37%
2025
Total
€
8.37M
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
758K
↓ 50%
2022
Total
€
11.33M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
70.2%
↓ 16.5 pt
2022