R

Regratec

BE0436.012.822

Weimser Strasse 92 Eupen 4701
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -25K
€ -33K
€ 16K
€ 33K
€ 41K
€ 58K
€ 82K
€ 84K
€ 119K
€ 103K
€ 109K
€ 97K
€ 99K
€ 91K
€ 81K
€ 77K
€ 64K
€ 74K
€ 67K
€ 69K
Résultats
€ -66K
€ -37K
€ -24K
€ -2K
€ 5K
€ 12K
€ 29K
€ 39K
€ 54K
€ 35K
€ 41K
€ 34K
€ 19K
€ 28K
€ 21K
€ 13K
€ 6K
€ 16K
€ 11K
€ 15K
Fonds propres
€ 296K
€ 362K
€ 399K
€ 423K
€ 425K
€ 420K
€ 438K
€ 449K
€ 440K
€ 498K
€ 462K
€ 421K
€ 388K
€ 369K
€ 341K
€ 320K
€ 307K
€ 301K
€ 284K
€ 272K
Limite de crédit
€ 14K
€ 18K
€ 20K
€ 50K
€ 58K
€ 70K
€ 98K
€ 113K
€ 144K
€ 121K
€ 130K
€ 120K
€ 94K
€ 88K
€ 82K
€ 68K
€ 60K
€ 73K
€ 68K
€ 68K
Impôts
€ 2K
€ 4K
€ 4K
€ 1K
€ 4K
€ 5K
€ 14K
€ 12K
€ 4K
€ 13K
€ 14K
€ 8K
€ 11K
€ 7K
€ 5K
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
-
€ 30K
€ 40K
€ 30K
Taux de distribution
0,00%
244,58%
138,06%
77,26%
EBITDA
€ -28K
€ -36K
€ 734
€ 30K
€ 38K
€ 51K
€ 78K
€ 93K
€ 126K
€ 100K
€ 110K
€ 102K
€ 77K
€ 80K
€ 78K
€ 63K
€ 55K
€ 71K
€ 65K
€ 66K
EBIT
€ -62K
€ -65K
€ -20K
€ 2K
€ 10K
€ 23K
€ 51K
€ 65K
€ 93K
€ 64K
€ 71K
€ 63K
€ 39K
€ 42K
€ 45K
€ 33K
€ 25K
€ 40K
€ 35K
€ 37K
Bénéfice net
€ -66K
€ -37K
€ -24K
€ -2K
€ 5K
€ 26K
€ 29K
€ 39K
€ 54K
€ 35K
€ 41K
€ 34K
€ 19K
€ 28K
€ 21K
€ 13K
€ 6K
€ 16K
€ 11K
€ 15K
Capex
€ 211K
€ 111K
€ -5K
€ 2K
€ 5K
€ 62K
€ 23K
€ 10K
€ 11K
€ 8K
€ 7K
€ 43K
€ 7K
€ 46K
€ 39K
€ 49K
€ 28K
€ 12K
€ 3K
€ 24K
Cash
€ 133K
€ 131K
€ 309K
€ 325K
€ 303K
€ 36K
€ 66K
€ 66K
€ 136K
€ 160K
€ 109K
€ 108K
€ 228K
€ 178K
€ 155K
€ 152K
€ 86K
€ 64K
€ 43K
€ 7K
Cashflow
€ -33K
€ -8K
€ -4K
€ 26K
€ 33K
€ 41K
€ 57K
€ 54K
€ 77K
€ 69K
€ 76K
€ 64K
€ 75K
€ 72K
€ 54K
€ 51K
€ 41K
€ 48K
€ 40K
€ 44K
Working capital
€ 122K
€ 128K
€ 246K
€ 245K
€ 220K
€ 192K
€ 244K
€ 251K
€ 237K
€ 282K
€ 219K
€ 150K
€ 130K
€ 64K
€ 38K
€ 23K
€ -44K
€ -81K
€ -117K
€ -135K
Current ratio
5,14
4,96
3,78
3,68
3,36
2,47
2,65
2,69
2,04
3,64
2,88
2,20
2,02
1,41
1,24
1,14
0,73
0,53
0,40
0,31
Quick ratio
5,14
4,96
3,78
3,68
3,36
2,47
2,65
2,69
2,05
3,71
2,95
2,27
2,11
1,46
1,29
1,20
0,77
0,53
0,40
0,31
Working capital ratio
5,14
4,96
3,78
3,68
3,36
2,47
2,65
2,69
2,05
3,67
2,91
2,24
2,06
1,43
1,26
1,17
1,16
1,08
0,89
0,80
Total de l'actif
€ 562K
€ 394K
€ 488K
€ 515K
€ 518K
€ 551K
€ 586K
€ 598K
€ 680K
€ 628K
€ 604K
€ 576K
€ 553K
€ 546K
€ 514K
€ 498K
€ 475K
€ 483K
€ 489K
€ 497K
Dettes
€ 267K
€ 32K
€ 89K
€ 91K
€ 93K
€ 131K
€ 148K
€ 149K
€ 227K
€ 107K
€ 117K
€ 125K
€ 127K
€ 157K
€ 159K
€ 163K
€ 161K
€ 180K
€ 204K
€ 222K
Dettes à court terme
€ 29K
€ 32K
€ 89K
€ 91K
€ 93K
€ 131K
€ 148K
€ 149K
€ 226K
€ 106K
€ 115K
€ 123K
€ 124K
€ 154K
€ 155K
€ 159K
€ 156K
€ 174K
€ 196K
€ 195K
Dettes à long terme
€ 237K
€ 6K
€ 8K
€ 27K
Solvabilité
52,57%
91,83%
81,83%
82,23%
82,03%
76,22%
74,68%
75,10%
64,71%
79,29%
76,47%
73,16%
70,09%
67,50%
66,31%
64,18%
64,56%
62,30%
58,02%
54,87%
Ratio de la dette à long terme
0,80
0,02
0,03
0,10
Dettes / EBITDA
120,63
3,04
2,45
2,57
1,90
1,59
1,81
1,07
1,06
1,23
1,65
1,96
2,04
2,59
2,91
2,54
3,14
3,37
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-11,06%
-2,13%
-1,03%
6,18%
7,73%
9,64%
12,95%
11,99%
17,45%
13,92%
16,44%
15,08%
19,34%
19,50%
15,73%
15,91%
13,50%
15,85%
14,15%
15,99%
Rentabilité nette
-22,40%
-10,22%
-6,12%
-0,45%
1,18%
2,92%
6,61%
8,65%
12,29%
7,11%
8,87%
7,99%
4,90%
7,47%
6,30%
4,04%
1,89%
5,34%
3,97%
5,52%
Return On Assets (ROA)
-11,78
-9,39
-5,01
-0,37
0,97
2,22
4,94
6,49
7,95
5,64
6,78
5,85
3,43
5,05
4,18
2,59
1,22
3,33
2,31
3,03
Return On Equity (ROE)
-22,40
-10,22
-6,12
-0,45
1,18
2,92
6,61
8,65
12,29
7,11
8,87
7,99
4,90
7,47
6,30
4,04
1,89
5,34
3,97
5,52
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé