RM
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
3.94M
2024
Total
€
24.04M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-452K
↓ 408%
2024
Total
€
-3.68M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-161K
↓ 141%
2024
Total
€
-2.13M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-345K
↓ 227%
2024
Total
€
-3.32M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-452K
↓ 408%
2024
Total
€
-3.68M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
486K
↑ 202%
2024
Total
€
1.61M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
2.76M
↓ 10%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-2.67M
↓ 20%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.43M
↑ 2%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
1K
↓ 42%
2024
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-268K
↓ 201%
2024
Total
€
-2.45M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-4.02M
↓ 21%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.26
↓ 30%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.26
↓ 30%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.26
↓ 30%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.43M
↑ 2%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
5.43M
↑ 2%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
2K
2019
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
13.54
↑ 168%
2023
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-96.6%
↓ 24.7 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.00
2019
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-161
↓ 1431%
2015
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
10.1%
↑ 22.1 pt
2024
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
17.0%
↑ 23.6 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-16.37
↓ 444%
2024
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
16.95
↑ 356%
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
51.73
↓ 52%
2024
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
55.17
↑ 45%
2015
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
51.73
↓ 52%
2024
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
1.46
↑ 8%
2024
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
47K
↑ 60%
2024
Total
€
392K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
56.70
↓ 1%
2024
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
11K
↑ 10%
2024