R
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
9.57M
↓ 3%
2021
Total
€
34.69M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
-3.1%
↓ 20.3 pt
2021
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
647K
↓ 17%
2021
Total
€
1.38M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
1.54M
↓ 11%
2021
Total
€
4.42M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
16.1%
↓ 1.4 pt
2021
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
944K
↓ 16%
2021
Total
€
2.27M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
647K
↓ 17%
2021
Total
€
1.41M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
6.8%
↓ 1.1 pt
2021
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
248K
↓ 51%
2021
Total
€
1.84M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
7.57M
↓ 4%
2021
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
2.20M
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.32M
↓ 6%
2021
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
396K
↑ 35%
2021
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1.24M
↓ 9%
2021
Total
€
3.47M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-502K
↑ 11%
2021
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.86
↑ 1%
2021
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.81
↑ 1%
2021
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.86
↑ 1%
2021
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
5.32M
↓ 6%
2021
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
3.58M
↓ 2%
2021
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.73M
↓ 13%
2021
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
3.44
↑ 6%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
29.1%
↑ 1.3 pt
2021
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.79
↓ 13%
2021
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
28.97
↓ 27%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
56.4%
↓ 5.4 pt
2021
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
29.4%
↓ 5.9 pt
2021
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
8.55
↓ 13%
2021
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
29.42
↓ 17%
2021
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
88.67
↑ 28%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
91.66
↑ 6%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
88.67
↑ 28%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
71.86
↑ 9%
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
267K
↑ 4%
2021
Total
€
673K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
62.70
↓ 9%
2021
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
7K
↓ 21%
2021
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
647K
↓ 57%
2021
Total
€
2.41M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
100.0%
↓ 92 pt
2021